| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 940.00 | 16 115.00 | 1 825.00 | 17 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 289 181.00 | 97 804.00 | 191 376.00 | 289 181.00 |
AP Constructions | 1 096 161.00 | 148 647.00 | 947 514.00 | 1 096 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 932.00 | 585 183.00 | 325 749.00 | 910 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 344.00 | 469 559.00 | 269 785.00 | 739 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 037.00 | 1 317 309.00 | 1 748 728.00 | 3 066 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813 223.00 | 55 121.00 | 758 101.00 | 813 223.00 |
BN En cours de production de biens | 814 608.00 | | 814 608.00 | 814 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 818.00 | 20 205.00 | 1 984 612.00 | 2 004 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 580 140.00 | | 580 140.00 | 580 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814 816.00 | 75 327.00 | 4 739 489.00 | 4 814 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 880 853.00 | 1 392 636.00 | 6 488 217.00 | 7 880 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 456.00 | 699 184.00 | | 647 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 573 657.00 | 573 657.00 | | 573 657.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 185 959.00 | 1 188 919.00 | | 1 185 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 249.00 | -2 960.00 | | 226 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 025.00 | 19 405.00 | | 30 025.00 |
DK Provisions réglementées | 829.00 | 800.00 | | 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 177.00 | 2 479 006.00 | | 2 664 177.00 |
DP Provisions pour risques | 64 512.00 | 51 280.00 | | 64 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 931.00 | 108 285.00 | | 112 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 443.00 | 159 565.00 | | 177 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 543.00 | 1 231 618.00 | | 1 783 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 536.00 | 203 695.00 | | 161 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 726.00 | 102.00 | | 3 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 081.00 | 1 184 329.00 | | 868 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 929.00 | 541 991.00 | | 753 929.00 |
EA Autres dettes | 75 780.00 | 69 696.00 | | 75 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 596.00 | 3 231 434.00 | | 3 646 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 488 217.00 | 5 870 006.00 | | 6 488 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 787 413.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 907 853.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 912 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 607 955.00 | |
FM Production stockée | | | 47 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | 215 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 944 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 288 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 878.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 688 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 4 626.00 | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 520.00 | 21 124.00 | | 3 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268.00 | 249.00 | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 601.00 | 26 000.00 | | 4 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 965.00 | 2 328.00 | | 9 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 470.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297.00 | 336.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 263.00 | 22 134.00 | | 10 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 661.00 | 3 866.00 | | -5 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 676.00 | -1 676.00 | | -1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 974 277.00 | 7 768 719.00 | | 8 974 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 748 027.00 | 7 771 680.00 | | 8 748 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 249.00 | -2 960.00 | | 226 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 137.00 | | 356 614.00 | 2 716 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 614.00 | 3 066 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 614.00 | 3 035 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 392.00 | | 2 072.00 | 17 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687 799.00 | | 354 435.00 | 2 687 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 945.00 | | 6.00 | 10 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 743.00 | 160 180.00 | 6 614.00 | 1 163 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 072.00 | 4 042.00 | | 12 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 670.00 | 156 138.00 | 6 614.00 | 1 151 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 800.00 | 297.00 | 268.00 | 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 565.00 | 17 878.00 | | 159 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 733.00 | 5 387.00 | | 49 733.00 |
6T Sur comptes clients | 14 171.00 | 6 034.00 | | 14 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 905.00 | 11 422.00 | | 63 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 270.00 | 29 597.00 | 268.00 | 224 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 876.00 | 39 630.00 | 94 245.00 | 133 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 081.00 | 868 081.00 | | 868 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 667.00 | 369 667.00 | | 369 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 827.00 | 308 827.00 | | 308 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 780.00 | 75 780.00 | | 75 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 653.00 | | | 1 968 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
VB T. V. A. | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 289.00 | 305 289.00 | | 305 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 253.00 | 151 230.00 | 643 442.00 | 1 478 253.00 |
VI Groupe et associés | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 579.00 | | | 125 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
VP Divers | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 073.00 | | | 77 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 729.00 | 2 213 781.00 | 39 948.00 | 2 253 729.00 |
VW T.V.A. | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 866.00 | 2 221 600.00 | 737 888.00 | 3 642 866.00 |