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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 228.00 | 19 506.00 | 5 722.00 | 25 228.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 256 349.00 | 120 165.00 | 136 183.00 | 256 349.00 |
AP Constructions | 984 650.00 | 213 163.00 | 771 486.00 | 984 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 417.00 | 679 864.00 | 303 553.00 | 983 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 674.00 | 574 540.00 | 273 133.00 | 847 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 808.00 | 1 617 241.00 | 1 497 567.00 | 3 114 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886 940.00 | 51 105.00 | 835 835.00 | 886 940.00 |
BN En cours de production de biens | 1 215 858.00 | | 1 215 858.00 | 1 215 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 680.00 | 28 172.00 | 2 342 508.00 | 2 370 680.00 |
BZ Autres créances | 168 163.00 | | 168 163.00 | 168 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 883 602.00 | | 883 602.00 | 883 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 715 291.00 | 79 277.00 | 5 636 013.00 | 5 715 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 830 100.00 | 1 696 519.00 | 7 133 581.00 | 8 830 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 640.00 | 594 224.00 | | 616 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 639 270.00 | 607 595.00 | | 639 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 308 437.00 | 1 249 309.00 | | 1 308 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 205.00 | 211 170.00 | | 512 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 985.00 | 26 505.00 | | 22 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 538.00 | 2 688 804.00 | | 3 099 538.00 |
DP Provisions pour risques | 66 283.00 | 65 244.00 | | 66 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 527.00 | 72 947.00 | | 80 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 810.00 | 138 191.00 | | 146 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 218.00 | 1 478 875.00 | | 1 314 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 461.00 | 155 622.00 | | 150 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 437.00 | 184.00 | | 6 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 138.00 | 1 405 867.00 | | 1 488 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 748.00 | 852 229.00 | | 847 748.00 |
EA Autres dettes | 80 228.00 | 120 485.00 | | 80 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 887 232.00 | 4 013 264.00 | | 3 887 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 133 581.00 | 6 840 259.00 | | 7 133 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 240.00 | 2 641 270.00 | | 2 733 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 846 947.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 221 579.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 942 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 011 418.00 | |
FM Production stockée | | | 466 721.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 581 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 538 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 048 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 921.00 | 9 766.00 | | 9 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 520.00 | 50 770.00 | | 138 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 441.00 | 61 366.00 | | 148 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 854.00 | 9 118.00 | | 12 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 703.00 | 39 778.00 | | 120 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 558.00 | 48 897.00 | | 133 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 882.00 | 12 468.00 | | 14 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | 107 407.00 | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 746 004.00 | 9 039 574.00 | | 10 746 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 233 798.00 | 8 828 404.00 | | 10 233 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 205.00 | 211 170.00 | | 512 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 353.00 | | 90 899.00 | 3 180 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 114 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 072 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 828.00 | | 5 924.00 | 20 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143 567.00 | | 84 968.00 | 3 143 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 957.00 | | 6.00 | 15 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 691.00 | 181 289.00 | 35 740.00 | 1 461 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 075.00 | 1 430.00 | | 18 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 616.00 | 179 859.00 | 35 740.00 | 1 443 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 191.00 | 8 619.00 | | 138 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 710.00 | | 19 604.00 | 70 710.00 |
6T Sur comptes clients | 29 147.00 | 5 173.00 | 6 148.00 | 29 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 857.00 | 15 173.00 | 25 753.00 | 99 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 048.00 | 23 792.00 | 25 753.00 | 238 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 792.00 | 25 753.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 728.00 | 21 975.00 | 97 753.00 | 120 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 138.00 | 1 488 138.00 | | 1 488 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 150.00 | 404 150.00 | | 404 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 692.00 | 367 692.00 | | 367 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 194.00 | 2 330 194.00 | | 2 330 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
VB T. V. A. | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 733.00 | 263 932.00 | 571 434.00 | 1 312 733.00 |
VI Groupe et associés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 898.00 | | | 83 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 188.00 | | | 248 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 690.00 | 88 690.00 | | 88 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 732.00 | 2 573 461.00 | 44 271.00 | 2 617 732.00 |
VW T.V.A. | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 880 795.00 | 2 733 240.00 | 669 187.00 | 3 880 795.00 |