| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 304.00 | 18 075.00 | 1 228.00 | 19 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 289 181.00 | 108 985.00 | 180 196.00 | 289 181.00 |
AP Constructions | 1 096 162.00 | 194 913.00 | 901 249.00 | 1 096 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 508.00 | 613 982.00 | 313 525.00 | 927 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 715.00 | 525 735.00 | 304 980.00 | 830 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 353.00 | 1 461 691.00 | 1 718 661.00 | 3 180 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886 836.00 | 70 710.00 | 816 126.00 | 886 836.00 |
BN En cours de production de biens | 749 137.00 | | 749 137.00 | 749 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 996.00 | | 48 996.00 | 48 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 252.00 | 29 147.00 | 2 163 104.00 | 2 192 252.00 |
BZ Autres créances | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 986 857.00 | | 986 857.00 | 986 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 725.00 | | 54 725.00 | 54 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 221 455.00 | 99 857.00 | 5 121 597.00 | 5 221 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 401 809.00 | 1 561 549.00 | 6 840 259.00 | 8 401 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 224.00 | 647 456.00 | | 594 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 595.00 | 573 657.00 | | 607 595.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 249 309.00 | 1 185 959.00 | | 1 249 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 170.00 | 226 249.00 | | 211 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 505.00 | 30 025.00 | | 26 505.00 |
DK Provisions réglementées | | 829.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 688 804.00 | 2 664 177.00 | | 2 688 804.00 |
DP Provisions pour risques | 65 244.00 | 64 512.00 | | 65 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 947.00 | 112 931.00 | | 72 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 191.00 | 177 443.00 | | 138 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 875.00 | 1 783 543.00 | | 1 478 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 622.00 | 161 536.00 | | 155 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | 3 726.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 867.00 | 868 081.00 | | 1 405 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 229.00 | 753 929.00 | | 852 229.00 |
EA Autres dettes | 120 485.00 | 75 780.00 | | 120 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 264.00 | 3 646 596.00 | | 4 013 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 259.00 | 6 488 217.00 | | 6 840 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 270.00 | 2 221 600.00 | | 2 641 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 817 672.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 065 977.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 020 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 903 837.00 | |
FM Production stockée | | | -65 470.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 948 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 235 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 14 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 626 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 766.00 | 812.00 | | 9 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 770.00 | 3 520.00 | | 50 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 829.00 | 268.00 | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 366.00 | 4 601.00 | | 61 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 118.00 | 9 965.00 | | 9 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 897.00 | 10 263.00 | | 48 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 468.00 | -5 661.00 | | 12 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 407.00 | -1 676.00 | | 107 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 039 574.00 | 8 974 277.00 | | 9 039 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 828 404.00 | 8 748 027.00 | | 8 828 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 170.00 | 226 249.00 | | 211 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 037.00 | | 193 309.00 | 3 066 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 992.00 | 3 180 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 992.00 | 3 143 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 465.00 | | 1 363.00 | 19 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 620.00 | | 186 939.00 | 3 035 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 951.00 | | 5 006.00 | 10 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 309.00 | 183 596.00 | 39 214.00 | 1 317 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 115.00 | 1 960.00 | | 16 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 194.00 | 181 636.00 | 39 214.00 | 1 301 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 443.00 | 732.00 | 39 984.00 | 177 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 121.00 | 15 588.00 | | 55 121.00 |
6T Sur comptes clients | 20 205.00 | 21 882.00 | 12 940.00 | 20 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 327.00 | 37 470.00 | 12 940.00 | 75 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 599.00 | 38 202.00 | 53 753.00 | 253 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 202.00 | 52 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 714.00 | 31 161.00 | 94 552.00 | 125 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 867.00 | 1 405 867.00 | | 1 405 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 862.00 | 357 862.00 | | 357 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 453.00 | 334 453.00 | | 334 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 485.00 | 120 485.00 | | 120 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 356.00 | | | 2 144 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357 862.00 | | | 357 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334 453.00 | | | 334 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
VB T. V. A. | 95 362.00 | | | 95 362.00 |
VC Groupe et associés | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 023.00 | 199 766.00 | 709 395.00 | 1 477 023.00 |
VI Groupe et associés | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 230.00 | | | 151 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VW T.V.A. | 95 362.00 | 95 362.00 | | 95 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 079.00 | 2 641 270.00 | 803 948.00 | 4 013 079.00 |