| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 893.00 | 28 715.00 | 15 178.00 | 43 893.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 256 349.00 | 130 557.00 | 125 791.00 | 256 349.00 |
AP Constructions | 984 650.00 | 253 869.00 | 730 780.00 | 984 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 308.00 | 731 298.00 | 258 009.00 | 989 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 512.00 | 617 526.00 | 273 985.00 | 891 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 673.00 | | 94 673.00 | 94 673.00 |
AX Avances et acomptes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 883.00 | 1 771 968.00 | 1 534 914.00 | 3 306 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 963 358.00 | 80 265.00 | 883 093.00 | 963 358.00 |
BN En cours de production de biens | 1 524 295.00 | | 1 524 295.00 | 1 524 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948 227.00 | 27 300.00 | 2 920 926.00 | 2 948 227.00 |
BZ Autres créances | 98 439.00 | | 98 439.00 | 98 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 356 130.00 | | 1 356 130.00 | 1 356 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 032 137.00 | 107 566.00 | 6 924 570.00 | 7 032 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 339 020.00 | 1 879 535.00 | 8 459 485.00 | 10 339 020.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 336.00 | 616 640.00 | | 724 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 716 101.00 | 639 270.00 | | 716 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 451 854.00 | 1 308 437.00 | | 1 451 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 160.00 | 512 205.00 | | 784 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 465.00 | 22 985.00 | | 19 465.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695 917.00 | 3 099 538.00 | | 3 695 917.00 |
DP Provisions pour risques | 73 632.00 | 66 283.00 | | 73 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 332.00 | 80 527.00 | | 104 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 964.00 | 146 810.00 | | 177 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 648.00 | 1 314 218.00 | | 1 294 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 059.00 | 150 461.00 | | 231 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 684.00 | 6 437.00 | | 2 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 947.00 | 1 488 138.00 | | 2 158 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 728.00 | 847 748.00 | | 842 728.00 |
EA Autres dettes | 55 534.00 | 80 228.00 | | 55 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 585 603.00 | 3 887 232.00 | | 4 585 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 459 485.00 | 7 133 581.00 | | 8 459 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 059.00 | | | 231 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 995 164.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 782 016.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 037 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 815 087.00 | |
FM Production stockée | | | 308 436.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 209 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 610 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 154.00 | |
GE Autres charges | | | 9 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 342 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 9 921.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 019.00 | 138 520.00 | | 4 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 105.00 | 148 441.00 | | 4 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 989.00 | 12 854.00 | | 32 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 989.00 | 133 558.00 | | 32 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 884.00 | 14 882.00 | | -28 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 920.00 | -1 560.00 | | 12 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 216 083.00 | 10 746 004.00 | | 12 216 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 431 923.00 | 10 233 798.00 | | 11 431 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 160.00 | 512 205.00 | | 784 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 808.00 | | 227 355.00 | 3 114 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 280.00 | 3 306 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 669.00 | 45 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 611.00 | 3 245 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 753.00 | | 3 996.00 | 26 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 091.00 | | 223 351.00 | 3 072 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 963.00 | | 7.00 | 15 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 241.00 | 201 399.00 | 46 672.00 | 1 607 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 506.00 | 9 208.00 | | 19 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 735.00 | 192 191.00 | 46 672.00 | 1 587 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 810.00 | 31 154.00 | | 146 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 105.00 | 29 160.00 | | 51 105.00 |
6T Sur comptes clients | 28 172.00 | 6 442.00 | 7 314.00 | 28 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 277.00 | 35 603.00 | 7 314.00 | 89 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 087.00 | 66 757.00 | 7 314.00 | 236 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 757.00 | 7 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 209.00 | 62 815.00 | 140 394.00 | 204 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 947.00 | 2 158 947.00 | | 2 158 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 472.00 | 433 472.00 | | 433 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 825.00 | 272 825.00 | | 272 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 910 881.00 | 2 910 881.00 | | 2 910 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
VB T. V. A. | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 326.00 | 335 167.00 | 552 259.00 | 1 293 326.00 |
VI Groupe et associés | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 508.00 | | | 209 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 394.00 | 3 036 264.00 | 41 130.00 | 3 077 394.00 |
VW T.V.A. | 99 247.00 | 99 247.00 | | 99 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 919.00 | 3 483 365.00 | 692 653.00 | 4 582 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |