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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 753.00 | 53 801.00 | 14 951.00 | 68 753.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 372 832.00 | 151 241.00 | 221 590.00 | 372 832.00 |
AP Constructions | 1 672 910.00 | 466 803.00 | 1 206 107.00 | 1 672 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 759.00 | 965 499.00 | 250 260.00 | 1 215 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 405.00 | 858 158.00 | 535 246.00 | 1 393 405.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 742 125.00 | 2 495 504.00 | 2 246 621.00 | 4 742 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366 231.00 | 77 916.00 | 1 288 315.00 | 1 366 231.00 |
BN En cours de production de biens | 3 324 866.00 | | 3 324 866.00 | 3 324 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981 570.00 | 26 420.00 | 2 955 150.00 | 2 981 570.00 |
BZ Autres créances | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 3 346 759.00 | | 3 346 759.00 | 3 346 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 204.00 | | 78 204.00 | 78 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 115 920.00 | 104 336.00 | 11 011 583.00 | 11 115 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 858 045.00 | 2 599 840.00 | 13 258 204.00 | 15 858 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 144.00 | 889 568.00 | | 1 078 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 889 568.00 | 806 992.00 | | 889 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 448 008.00 | 2 003 236.00 | | 2 448 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 504.00 | 1 171 882.00 | | 1 107 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 905.00 | 12 425.00 | | 8 905.00 |
DL TOTAL (I) | 5 532 129.00 | 4 884 104.00 | | 5 532 129.00 |
DP Provisions pour risques | 52 237.00 | 87 876.00 | | 52 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 325.00 | 98 226.00 | | 84 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 562.00 | 186 102.00 | | 136 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 715 254.00 | 2 487 484.00 | | 4 715 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 433.00 | 507 966.00 | | 691 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 441.00 | 3 307.00 | | 70 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 840.00 | 2 107 658.00 | | 1 097 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 643.00 | 937 832.00 | | 932 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
EA Autres dettes | 77 495.00 | 86 761.00 | | 77 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 589 513.00 | 6 135 414.00 | | 7 589 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 258 204.00 | 11 205 621.00 | | 13 258 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 840.00 | 3 834 957.00 | | 2 858 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 242.00 | | 1 214 242.00 | 1 214 242.00 |
FD Production vendue biens | 9 529 963.00 | | 9 529 963.00 | 9 529 963.00 |
FG Production vendue services | 2 196 475.00 | | 2 196 475.00 | 2 196 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 940 682.00 | | 12 940 682.00 | 12 940 682.00 |
FM Production stockée | | | 1 378 593.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 439 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 316 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 288 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 964.00 | 28 261.00 | | 31 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 520.00 | 4 572.00 | | 3 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 484.00 | 32 833.00 | | 45 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 664.00 | 85 233.00 | | 7 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 899.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 664.00 | 89 132.00 | | 17 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 820.00 | -56 299.00 | | 27 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 059.00 | 2 030.00 | | 9 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 485 355.00 | 15 530 199.00 | | 14 485 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 377 851.00 | 14 358 317.00 | | 13 377 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 504.00 | 1 171 882.00 | | 1 107 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 639 215.00 | | 123 461.00 | 4 639 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 4 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 550.00 | 4 742 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 550.00 | 4 666 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 463.00 | | 6 814.00 | 63 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 560 818.00 | | 116 640.00 | 4 560 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 933.00 | | 6.00 | 14 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 005.00 | 273 499.00 | | 2 222 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 988.00 | 9 813.00 | | 43 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 016.00 | 263 686.00 | | 2 178 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 930 287.00 | 527 347.00 | 84 076.00 | 930 287.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 102.00 | | 49 540.00 | 186 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 247.00 | 668.00 | | 77 247.00 |
6T Sur comptes clients | 26 103.00 | 1 251.00 | 935.00 | 26 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 351.00 | 1 919.00 | 10 935.00 | 113 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 740.00 | 529 267.00 | 144 551.00 | 1 229 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 919.00 | 50 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 917.00 | 31 559.00 | 623 358.00 | 654 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 840.00 | 1 097 840.00 | | 1 097 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 694.00 | 484 694.00 | | 484 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 836.00 | 242 836.00 | | 242 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 495.00 | 77 495.00 | | 77 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 948 364.00 | 2 915 158.00 | 33 206.00 | 2 948 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VB T. V. A. | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 715 254.00 | 678 381.00 | 2 972 675.00 | 4 715 254.00 |
VI Groupe et associés | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 740 000.00 | | | 2 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 661.00 | | | 630 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 931.00 | 3 038 940.00 | 36 991.00 | 3 075 931.00 |
VW T.V.A. | 174 646.00 | 174 646.00 | | 174 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 519 071.00 | 2 858 840.00 | 3 596 034.00 | 7 519 071.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |