| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 938.00 | 43 988.00 | 17 950.00 | 61 938.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 372 832.00 | 146 559.00 | 226 272.00 | 372 832.00 |
AP Constructions | 1 672 910.00 | 393 424.00 | 1 279 486.00 | 1 672 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 455.00 | 876 872.00 | 305 582.00 | 1 182 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 069.00 | 761 160.00 | 548 909.00 | 1 310 069.00 |
AX Avances et acomptes | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 215.00 | 2 232 005.00 | 2 407 209.00 | 4 639 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 256 140.00 | 77 247.00 | 1 178 892.00 | 1 256 140.00 |
BN En cours de production de biens | 1 946 272.00 | | 1 946 272.00 | 1 946 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127 253.00 | 26 103.00 | 3 101 149.00 | 3 127 253.00 |
BZ Autres créances | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
CF Disponibilités | 2 476 295.00 | | 2 476 295.00 | 2 476 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 901 763.00 | 103 351.00 | 8 798 412.00 | 8 901 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 540 978.00 | 2 335 356.00 | 11 205 621.00 | 13 540 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 568.00 | 806 992.00 | | 889 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 806 992.00 | 743 696.00 | | 806 992.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 003 236.00 | 1 761 448.00 | | 2 003 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 882.00 | 709 497.00 | | 1 171 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 425.00 | 15 945.00 | | 12 425.00 |
DL TOTAL (I) | 4 884 104.00 | 4 037 579.00 | | 4 884 104.00 |
DP Provisions pour risques | 87 876.00 | 73 823.00 | | 87 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 226.00 | 103 256.00 | | 98 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 102.00 | 177 079.00 | | 186 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 487 484.00 | 3 199 676.00 | | 2 487 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 966.00 | 358 588.00 | | 507 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 307.00 | 5 876.00 | | 3 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 658.00 | 2 383 652.00 | | 2 107 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 832.00 | 951 449.00 | | 937 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 404.00 | 7 975.00 | | 4 404.00 |
EA Autres dettes | 86 761.00 | 95 121.00 | | 86 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 135 414.00 | 7 002 340.00 | | 6 135 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 205 621.00 | 11 216 999.00 | | 11 205 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 957.00 | 3 747 980.00 | | 3 834 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507 966.00 | | | 507 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 901.00 | | 1 120 901.00 | 1 120 901.00 |
FD Production vendue biens | 12 829 382.00 | | 12 829 382.00 | 12 829 382.00 |
FG Production vendue services | 2 014 966.00 | | 2 014 966.00 | 2 014 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 965 250.00 | | 15 965 250.00 | 15 965 250.00 |
FM Production stockée | | | -562 039.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 297.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 497 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 898 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 201 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 261.00 | 33 478.00 | | 28 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 572.00 | 5 520.00 | | 4 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 833.00 | 38 998.00 | | 32 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 233.00 | 5 450.00 | | 85 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 899.00 | 2 000.00 | | 3 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 132.00 | 7 526.00 | | 89 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 299.00 | 31 471.00 | | -56 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 6 637.00 | | 2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 530 199.00 | 13 904 951.00 | | 15 530 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 358 317.00 | 13 195 454.00 | | 14 358 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 882.00 | 709 497.00 | | 1 171 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 349 943.00 | | 329 107.00 | 4 349 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 052.00 | 14 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 836.00 | 4 639 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 784.00 | 4 560 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 817.00 | | 15 645.00 | 47 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 287 198.00 | | 312 403.00 | 4 287 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 926.00 | | 1 058.00 | 14 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 815.00 | 281 125.00 | 35 936.00 | 1 976 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 523.00 | 8 465.00 | | 35 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 292.00 | 272 660.00 | 35 936.00 | 1 941 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 715 284.00 | 305 083.00 | 90 080.00 | 715 284.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 079.00 | 14 053.00 | 5 030.00 | 177 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 861.00 | | 7 613.00 | 84 861.00 |
6T Sur comptes clients | 24 664.00 | 1 626.00 | 187.00 | 24 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 525.00 | 1 626.00 | 7 800.00 | 119 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 888.00 | 320 763.00 | 102 911.00 | 1 011 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 679.00 | 12 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 578.00 | 31 869.00 | 441 708.00 | 473 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 658.00 | 2 107 658.00 | | 2 107 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 851.00 | 538 851.00 | | 538 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 919.00 | 248 919.00 | | 248 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 3 092 924.00 | 3 058 596.00 | 34 328.00 | 3 092 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VB T. V. A. | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 487 484.00 | 632 043.00 | 1 014 317.00 | 2 487 484.00 |
VI Groupe et associés | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 122.00 | | | 285 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 997 214.00 | | | 997 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 144.00 | 3 181 031.00 | 38 113.00 | 3 219 144.00 |
VW T.V.A. | 118 739.00 | 118 739.00 | | 118 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 132 107.00 | 3 834 957.00 | 1 456 026.00 | 6 132 107.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |