| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 293.00 | 35 523.00 | 10 769.00 | 46 293.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 372 832.00 | 139 781.00 | 233 050.00 | 372 832.00 |
AP Constructions | 1 672 910.00 | 320 045.00 | 1 352 865.00 | 1 672 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 496.00 | 797 050.00 | 336 445.00 | 1 133 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 959.00 | 684 415.00 | 423 544.00 | 1 107 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 349 943.00 | 1 986 815.00 | 2 363 127.00 | 4 349 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095 011.00 | 84 861.00 | 1 010 149.00 | 1 095 011.00 |
BN En cours de production de biens | 2 508 311.00 | | 2 508 311.00 | 2 508 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337 613.00 | 24 664.00 | 3 312 949.00 | 3 337 613.00 |
BZ Autres créances | 59 161.00 | | 59 161.00 | 59 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 829 539.00 | | 1 829 539.00 | 1 829 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 628.00 | | 121 628.00 | 121 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 963 397.00 | 109 525.00 | 8 853 871.00 | 8 963 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 313 340.00 | 2 096 341.00 | 11 216 999.00 | 13 313 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 992.00 | 724 336.00 | | 806 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 743 696.00 | 716 101.00 | | 743 696.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 761 448.00 | 1 451 854.00 | | 1 761 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 497.00 | 784 160.00 | | 709 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 945.00 | 19 465.00 | | 15 945.00 |
DL TOTAL (I) | 4 037 579.00 | 3 695 917.00 | | 4 037 579.00 |
DP Provisions pour risques | 73 823.00 | 73 632.00 | | 73 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 256.00 | 104 332.00 | | 103 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 079.00 | 177 964.00 | | 177 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 199 676.00 | 1 294 648.00 | | 3 199 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 588.00 | 231 059.00 | | 358 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 876.00 | 2 684.00 | | 5 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 652.00 | 2 158 947.00 | | 2 383 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 449.00 | 842 728.00 | | 951 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
EA Autres dettes | 95 121.00 | 55 534.00 | | 95 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 002 340.00 | 4 585 603.00 | | 7 002 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 216 999.00 | 8 459 485.00 | | 11 216 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 747 980.00 | 4 582 919.00 | | 3 747 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 144.00 | | 972 144.00 | 972 144.00 |
FD Production vendue biens | 9 852 071.00 | | 9 852 071.00 | 9 852 071.00 |
FG Production vendue services | 1 858 172.00 | | 1 858 172.00 | 1 858 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 682 388.00 | | 12 682 388.00 | 12 682 388.00 |
FM Production stockée | | | 984 016.00 | |
FN Production immobilisée | | | 147 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 864 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 039 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 753.00 | |
GE Autres charges | | | 6 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 122 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 478.00 | 85.00 | | 33 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 520.00 | 4 019.00 | | 5 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 998.00 | 4 105.00 | | 38 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 450.00 | 32 989.00 | | 5 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 526.00 | 32 989.00 | | 7 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 471.00 | -28 884.00 | | 31 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | 12 920.00 | | 6 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 904 951.00 | 12 216 083.00 | | 13 904 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 195 454.00 | 11 431 923.00 | | 13 195 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 497.00 | 784 160.00 | | 709 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 883.00 | | 1 216 652.00 | 3 306 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 052.00 | 14 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 173.00 | 35 418.00 | 4 349 943.00 | 138 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 173.00 | 34 366.00 | 4 287 198.00 | 138 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 418.00 | | 2 399.00 | 45 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245 493.00 | | 1 214 245.00 | 3 245 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 971.00 | | 7.00 | 15 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 968.00 | 247 213.00 | 32 366.00 | 1 761 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 715.00 | 6 808.00 | | 28 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 253.00 | 240 405.00 | 32 366.00 | 1 733 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 378 095.00 | 337 188.00 | | 378 095.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 964.00 | 191.00 | 1 076.00 | 177 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 265.00 | 4 595.00 | | 80 265.00 |
6T Sur comptes clients | 27 300.00 | 1 158.00 | 3 795.00 | 27 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 566.00 | 5 753.00 | 3 795.00 | 117 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 626.00 | 343 133.00 | 4 871.00 | 673 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 944.00 | 4 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 623.00 | | 328 623.00 | 328 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 652.00 | 2 383 652.00 | | 2 383 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 768.00 | 476 768.00 | | 476 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 771.00 | 283 771.00 | | 283 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 121.00 | 95 121.00 | | 95 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 3 303 061.00 | 3 303 061.00 | | 3 303 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
VB T. V. A. | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 199 676.00 | 279 816.00 | 2 001 605.00 | 3 199 676.00 |
VI Groupe et associés | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 185 925.00 | | | 2 185 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 860.00 | | | 270 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 628.00 | 121 628.00 | | 121 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 188.00 | 3 487 635.00 | 34 552.00 | 3 522 188.00 |
VW T.V.A. | 149 424.00 | 149 424.00 | | 149 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 996 463.00 | 3 747 980.00 | 2 330 229.00 | 6 996 463.00 |