| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 896.00 | 35 221.00 | 675.00 | 35 896.00 |
AN Terrains | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
AP Constructions | 193 427.00 | 193 427.00 | | 193 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 000.00 | 8 699.00 | 241 301.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 107.00 | 172 386.00 | 35 721.00 | 208 107.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 980 899.00 | 426 066.00 | 6 554 832.00 | 6 980 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 338.00 | | 993 338.00 | 993 338.00 |
BZ Autres créances | 1 866 802.00 | | 1 866 802.00 | 1 866 802.00 |
CF Disponibilités | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 237.00 | | 2 884 237.00 | 2 884 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 865 136.00 | 426 066.00 | 9 439 070.00 | 9 865 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
CU Autres participations | 6 277 135.00 | | 6 277 135.00 | 6 277 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 104.00 | 107 104.00 | | 107 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 4 169 135.00 | 4 020 229.00 | | 4 169 135.00 |
DH Report à nouveau | | 2 064 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 721.00 | 148 906.00 | | 281 721.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 670.00 | 4 286 950.00 | | 4 568 670.00 |
DP Provisions pour risques | 130 355.00 | 130 355.00 | | 130 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 355.00 | 130 355.00 | | 130 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413.00 | 496 625.00 | | 2 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298 460.00 | 3 046 384.00 | | 4 298 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 293.00 | 93 409.00 | | 264 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 224.00 | 287 646.00 | | 172 224.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 044.00 | 3 924 063.00 | | 4 740 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 439 070.00 | 8 341 368.00 | | 9 439 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 740 044.00 | 3 924 063.00 | | 4 740 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 413.00 | 2 522.00 | | 2 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940 088.00 | | 1 940 088.00 | 1 940 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 088.00 | | 1 940 088.00 | 1 940 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 298.00 | 161 399.00 | | 60 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 442.00 | 2 346 865.00 | | 2 105 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 721.00 | 2 197 959.00 | | 1 823 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 721.00 | 148 906.00 | | 281 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 718 077.00 | | 268 424.00 | 6 718 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 277 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 602.00 | 6 980 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 602.00 | 667 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 034.00 | | 2 862.00 | 33 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 908.00 | | 265 562.00 | 407 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 277 135.00 | | | 6 277 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 839.00 | 35 360.00 | 1 132.00 | 391 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 679.00 | 2 542.00 | | 32 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 160.00 | 32 818.00 | 1 132.00 | 359 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 355.00 | | | 130 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 252.00 | | 46 252.00 | 46 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 252.00 | | 46 252.00 | 46 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 607.00 | | 46 252.00 | 176 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 293.00 | 264 293.00 | | 264 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 277.00 | 99 277.00 | | 99 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UP Prêts | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 488.00 | | | 1 153 488.00 |
VB T. V. A. | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VC Groupe et associés | 1 845 387.00 | | | 1 845 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 293.00 | 264 293.00 | | 264 293.00 |
VI Groupe et associés | 4 298 460.00 | 4 298 460.00 | | 4 298 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 089.00 | | | 493 089.00 |
VP Divers | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 745.00 | 2 860 745.00 | | 2 860 745.00 |
VW T.V.A. | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 044.00 | 4 740 044.00 | | 4 740 044.00 |