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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 092.00 | 33 004.00 | 1 089.00 | 34 092.00 |
AN Terrains | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
AP Constructions | 193 168.00 | 193 168.00 | | 193 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 500.00 | 61 892.00 | 35 608.00 | 97 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 639.00 | 221 541.00 | 22 099.00 | 243 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 861 868.00 | 525 938.00 | 6 335 930.00 | 6 861 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 882 603.00 | | 2 882 603.00 | 2 882 603.00 |
BZ Autres créances | 1 033 582.00 | | 1 033 582.00 | 1 033 582.00 |
CF Disponibilités | 212 315.00 | | 212 315.00 | 212 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 128 499.00 | | 4 128 499.00 | 4 128 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 990 367.00 | 525 938.00 | 10 464 429.00 | 10 990 367.00 |
CU Autres participations | 6 277 135.00 | | 6 277 135.00 | 6 277 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 104.00 | 107 104.00 | | 107 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 2 032 646.00 | 2 025 305.00 | | 2 032 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352.00 | 7 341.00 | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 812.00 | 2 150 460.00 | | 2 150 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 491 269.00 | 7 221 552.00 | | 7 491 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 770.00 | 194 229.00 | | 98 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 297.00 | 232 060.00 | | 412 297.00 |
EA Autres dettes | 311 280.00 | 6 699.00 | | 311 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 313 617.00 | 7 657 338.00 | | 8 313 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 464 429.00 | 9 807 798.00 | | 10 464 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 313 617.00 | 7 657 338.00 | | 8 313 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 797.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 510.00 | | 1 355 510.00 | 1 355 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 510.00 | | 1 355 510.00 | 1 355 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 522.00 | |
GE Autres charges | | | 5 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 610.00 | 56 371.00 | | 76 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 704.00 | 3 350.00 | | 5 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 456.00 | 1 495 312.00 | | 1 441 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 103.00 | 1 487 971.00 | | 1 441 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352.00 | 7 341.00 | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 847 462.00 | | 14 406.00 | 6 847 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 277 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 861 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 235.00 | | 14 406.00 | 536 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 277 135.00 | | | 6 277 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 416.00 | 38 522.00 | | 487 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 198.00 | 805.00 | | 32 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 218.00 | 37 717.00 | | 455 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 770.00 | 98 770.00 | | 98 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 342.00 | 61 342.00 | | 61 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 038.00 | 125 038.00 | | 125 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 280.00 | 311 280.00 | | 311 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 882 603.00 | 2 882 603.00 | | 2 882 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VB T. V. A. | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VC Groupe et associés | 986 915.00 | 986 915.00 | | 986 915.00 |
VI Groupe et associés | 7 491 269.00 | 7 491 269.00 | | 7 491 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 916 185.00 | 3 916 185.00 | | 3 916 185.00 |
VW T.V.A. | 179 542.00 | 179 542.00 | | 179 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 313 617.00 | 8 313 617.00 | | 8 313 617.00 |