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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 905.00 | 27 223.00 | 681.00 | 27 905.00 |
AN Terrains | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
AP Constructions | 193 168.00 | 193 168.00 | | 193 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 500.00 | 71 642.00 | 25 858.00 | 97 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 727.00 | 237 802.00 | 34 925.00 | 272 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 884 768.00 | 546 169.00 | 6 338 599.00 | 6 884 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 362.00 | | 478 362.00 | 478 362.00 |
BZ Autres créances | 1 342 586.00 | | 1 342 586.00 | 1 342 586.00 |
CF Disponibilités | 459 027.00 | | 459 027.00 | 459 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 975.00 | | 2 279 975.00 | 2 279 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 164 743.00 | 546 169.00 | 8 618 574.00 | 9 164 743.00 |
CU Autres participations | 6 277 135.00 | | 6 277 135.00 | 6 277 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 104.00 | 107 104.00 | | 107 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 2 032 998.00 | 2 032 646.00 | | 2 032 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 453.00 | 352.00 | | 26 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 265.00 | 2 150 812.00 | | 2 177 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 852 377.00 | 7 491 269.00 | | 5 852 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 122.00 | 98 770.00 | | 25 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 622.00 | 412 297.00 | | 256 622.00 |
EA Autres dettes | 307 188.00 | 311 280.00 | | 307 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 441 309.00 | 8 313 617.00 | | 6 441 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 618 574.00 | 10 464 429.00 | | 8 618 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 852 377.00 | | | 5 852 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 650.00 | | 1 273 650.00 | 1 273 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 650.00 | | 1 273 650.00 | 1 273 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 701.00 | |
GE Autres charges | | | 5 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 966.00 | 364.00 | | 48 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 966.00 | 364.00 | | 48 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 966.00 | -364.00 | | -48 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 813.00 | 278.00 | | 10 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 432.00 | 1 441 456.00 | | 1 370 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 979.00 | 1 441 103.00 | | 1 343 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 453.00 | 352.00 | | 26 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 861 868.00 | | 31 371.00 | 6 861 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 277 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 470.00 | 6 884 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 188.00 | 27 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 282.00 | 579 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 641.00 | | 31 371.00 | 550 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 277 135.00 | | | 6 277 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 938.00 | 28 701.00 | 8 470.00 | 525 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 004.00 | 407.00 | 6 188.00 | 33 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 935.00 | 28 294.00 | 2 282.00 | 492 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 848.00 | 70 848.00 | | 70 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 101.00 | 122 101.00 | | 122 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 188.00 | 307 188.00 | | 307 188.00 |
UX Autres créances clients | 478 362.00 | 478 362.00 | | 478 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 638.00 | 1 281 638.00 | | 1 281 638.00 |
VI Groupe et associés | 5 852 377.00 | 5 852 377.00 | | 5 852 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 948.00 | 1 820 948.00 | | 1 820 948.00 |
VW T.V.A. | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 441 309.00 | 6 441 309.00 | | 6 441 309.00 |