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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 710.00 | 41 602.00 | 109.00 | 41 710.00 |
AN Terrains | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
AP Constructions | 193 427.00 | 193 427.00 | | 193 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 500.00 | 32 642.00 | 64 858.00 | 97 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 249.00 | 238 593.00 | 77 656.00 | 316 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 942 355.00 | 522 597.00 | 6 419 758.00 | 6 942 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 859.00 | | 1 987 859.00 | 1 987 859.00 |
BZ Autres créances | 435 876.00 | | 435 876.00 | 435 876.00 |
CF Disponibilités | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 687.00 | | 2 441 687.00 | 2 441 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 384 042.00 | 522 597.00 | 8 861 444.00 | 9 384 042.00 |
CU Autres participations | 6 277 135.00 | | 6 277 135.00 | 6 277 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 104.00 | 107 104.00 | | 107 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 2 073 417.00 | 4 766 061.00 | | 2 073 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 468.00 | 177.00 | | -49 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 764.00 | 4 884 052.00 | | 2 141 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 814.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293 694.00 | 5 753 642.00 | | 6 293 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 032.00 | 75 991.00 | | 75 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 896.00 | 192 393.00 | | 187 896.00 |
EA Autres dettes | 163 058.00 | 2 655.00 | | 163 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 719 680.00 | 6 027 495.00 | | 6 719 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 861 444.00 | 10 911 547.00 | | 8 861 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 719 680.00 | 6 027 495.00 | | 6 719 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 814.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 409.00 | | 1 425 409.00 | 1 425 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 409.00 | | 1 425 409.00 | 1 425 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 413.00 | 80 826.00 | | 62 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 010.00 | 1 262.00 | | 2 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 32 861.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 137.00 | | | 111 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 313.00 | 32 861.00 | | 112 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 687.00 | -32 861.00 | | 71 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 852.00 | 1 685 175.00 | | 1 697 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 320.00 | 1 684 999.00 | | 1 747 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 468.00 | 177.00 | | -49 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 044 853.00 | | 50 002.00 | 7 044 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 277 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 500.00 | 6 942 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 500.00 | 623 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 008.00 | | 50 002.00 | 726 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 277 135.00 | | | 6 277 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 580.00 | 43 380.00 | 41 363.00 | 520 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 335.00 | 267.00 | | 41 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 246.00 | 43 113.00 | 41 363.00 | 479 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 032.00 | 75 032.00 | | 75 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 202.00 | 105 202.00 | | 105 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 058.00 | 163 058.00 | | 163 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 859.00 | | | 1 987 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VB T. V. A. | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
VC Groupe et associés | 256 141.00 | | | 256 141.00 |
VI Groupe et associés | 6 293 694.00 | 6 293 694.00 | | 6 293 694.00 |
VP Divers | 51 337.00 | | | 51 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 438.00 | 2 438 438.00 | | 2 438 438.00 |
VW T.V.A. | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 719 680.00 | 6 719 680.00 | | 6 719 680.00 |