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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 092.00 | 31 393.00 | 2 699.00 | 34 092.00 |
AN Terrains | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
AP Constructions | 193 168.00 | 193 168.00 | | 193 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 500.00 | 42 392.00 | 55 108.00 | 97 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 339.00 | 161 393.00 | 62 946.00 | 224 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 855 628.00 | 444 680.00 | 6 410 947.00 | 6 855 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 697.00 | | 2 576 697.00 | 2 576 697.00 |
BZ Autres créances | 200 126.00 | | 200 126.00 | 200 126.00 |
CF Disponibilités | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 408.00 | | 2 811 408.00 | 2 811 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 667 036.00 | 444 680.00 | 9 222 356.00 | 9 667 036.00 |
CU Autres participations | 6 277 135.00 | | 6 277 135.00 | 6 277 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 104.00 | 107 104.00 | | 107 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 2 023 950.00 | 2 073 417.00 | | 2 023 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355.00 | -49 468.00 | | 1 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 120.00 | 2 141 764.00 | | 2 143 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 695 512.00 | 6 293 694.00 | | 6 695 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 453.00 | 75 032.00 | | 89 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 584.00 | 187 896.00 | | 226 584.00 |
EA Autres dettes | 67 686.00 | 163 058.00 | | 67 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 079 236.00 | 6 719 680.00 | | 7 079 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 222 356.00 | 8 861 444.00 | | 9 222 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 079 236.00 | 6 719 680.00 | | 7 079 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 750.00 | | 1 562 750.00 | 1 562 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 750.00 | | 1 562 750.00 | 1 562 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 728.00 | 62 413.00 | | 75 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 498.00 | 2 010.00 | | 2 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 555.00 | 184 000.00 | | 1 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | 184 000.00 | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 384.00 | 1 176.00 | | 2 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 877.00 | 111 137.00 | | 28 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 260.00 | 112 313.00 | | 31 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 696.00 | 71 687.00 | | -29 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 243.00 | 1 697 852.00 | | 1 645 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 888.00 | 1 747 320.00 | | 1 643 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355.00 | -49 468.00 | | 1 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 942 355.00 | | 35 181.00 | 6 942 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 277 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 909.00 | 6 855 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 721.00 | 34 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 187.00 | 544 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 710.00 | | 3 103.00 | 41 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 510.00 | | 32 078.00 | 623 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 277 135.00 | | | 6 277 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 597.00 | 43 606.00 | 121 523.00 | 522 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 602.00 | 513.00 | 10 721.00 | 41 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 996.00 | 43 093.00 | 110 802.00 | 480 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 453.00 | 89 453.00 | | 89 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 321.00 | 70 321.00 | | 70 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 686.00 | 67 686.00 | | 67 686.00 |
UX Autres créances clients | 2 576 697.00 | 2 576 697.00 | | 2 576 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VB T. V. A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VC Groupe et associés | 166 673.00 | 166 673.00 | | 166 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VI Groupe et associés | 6 695 512.00 | 6 695 512.00 | | 6 695 512.00 |
VP Divers | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 880.00 | 2 791 880.00 | | 2 791 880.00 |
VW T.V.A. | 97 819.00 | 97 819.00 | | 97 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 079 236.00 | 7 079 236.00 | | 7 079 236.00 |