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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 905.00 | 27 567.00 | 337.00 | 27 905.00 |
AN Terrains | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
AP Constructions | 193 168.00 | 193 168.00 | | 193 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 500.00 | 81 392.00 | 16 108.00 | 97 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 638.00 | 249 541.00 | 27 097.00 | 276 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 888 679.00 | 568 002.00 | 6 320 677.00 | 6 888 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 834.00 | | 326 834.00 | 326 834.00 |
BZ Autres créances | 941 274.00 | | 941 274.00 | 941 274.00 |
CF Disponibilités | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 233.00 | | 1 274 233.00 | 1 274 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 162 912.00 | 568 002.00 | 7 594 909.00 | 8 162 912.00 |
CU Autres participations | 6 277 135.00 | | 6 277 135.00 | 6 277 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 104.00 | 107 104.00 | | 107 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 1 059 451.00 | 2 032 998.00 | | 1 059 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 314.00 | 26 453.00 | | -54 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 951.00 | 2 177 265.00 | | 1 122 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 102 375.00 | 5 852 377.00 | | 6 102 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 498.00 | 25 122.00 | | 69 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 899.00 | 256 622.00 | | 257 899.00 |
EA Autres dettes | | 307 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 471 958.00 | 6 441 309.00 | | 6 471 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 909.00 | 8 618 574.00 | | 7 594 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 471 958.00 | 6 441 309.00 | | 6 471 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 826.00 | | 1 358 826.00 | 1 358 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 826.00 | | 1 358 826.00 | 1 358 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 833.00 | |
GE Autres charges | | | 6 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 64 698.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 204.00 | 5 301.00 | | 6 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 48 966.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 48 966.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | -48 966.00 | | 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 410.00 | 1 370 432.00 | | 1 377 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 724.00 | 1 343 979.00 | | 1 431 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 314.00 | 26 453.00 | | -54 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 884 769.00 | | 3 911.00 | 6 884 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 277 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 888 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 729.00 | | 3 911.00 | 579 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 277 135.00 | | | 6 277 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 169.00 | 21 833.00 | | 546 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 223.00 | 344.00 | | 27 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 946.00 | 21 489.00 | | 518 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 833.00 | 88 833.00 | | 88 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 805.00 | 110 805.00 | | 110 805.00 |
UX Autres créances clients | 326 834.00 | 326 834.00 | | 326 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VC Groupe et associés | 911 100.00 | 911 100.00 | | 911 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
VI Groupe et associés | 6 102 375.00 | 6 102 375.00 | | 6 102 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 570.00 | 1 268 570.00 | | 1 268 570.00 |
VW T.V.A. | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 958.00 | 6 471 958.00 | | 6 471 958.00 |