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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 710.00 | 41 335.00 | 376.00 | 41 710.00 |
AN Terrains | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
AP Constructions | 193 427.00 | 193 427.00 | | 193 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 000.00 | 58 699.00 | 191 301.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 247.00 | 210 786.00 | 55 461.00 | 266 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 044 853.00 | 520 580.00 | 6 524 273.00 | 7 044 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 115.00 | | 1 553 115.00 | 1 553 115.00 |
BZ Autres créances | 2 813 593.00 | | 2 813 593.00 | 2 813 593.00 |
CF Disponibilités | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387 274.00 | | 4 387 274.00 | 4 387 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 432 127.00 | 520 580.00 | 10 911 547.00 | 11 432 127.00 |
CU Autres participations | 6 277 135.00 | | 6 277 135.00 | 6 277 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 104.00 | 107 104.00 | | 107 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 4 766 061.00 | 4 450 856.00 | | 4 766 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177.00 | 315 205.00 | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 4 884 052.00 | 4 883 875.00 | | 4 884 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814.00 | 2 933.00 | | 2 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 753 642.00 | 4 830 715.00 | | 5 753 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 991.00 | 63 714.00 | | 75 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 393.00 | 183 600.00 | | 192 393.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 16 604.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 027 495.00 | 5 097 567.00 | | 6 027 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 911 547.00 | 9 981 442.00 | | 10 911 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 027 495.00 | 5 097 567.00 | | 6 027 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 814.00 | 2 933.00 | | 2 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 500.00 | | 1 559 500.00 | 1 559 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 500.00 | | 1 559 500.00 | 1 559 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 826.00 | 76 950.00 | | 80 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 861.00 | 18 155.00 | | 32 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 861.00 | 18 155.00 | | 32 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 861.00 | -18 155.00 | | -32 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 175.00 | 2 032 044.00 | | 1 685 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 999.00 | 1 716 840.00 | | 1 684 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177.00 | 315 205.00 | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 667.00 | 53 587.00 | 8 674.00 | 475 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 905.00 | 3 430.00 | | 37 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 763.00 | 50 157.00 | 8 674.00 | 437 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 442.00 | 110 442.00 | | 110 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 115.00 | | | 1 553 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
VC Groupe et associés | 2 752 577.00 | | | 2 752 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VI Groupe et associés | 5 753 642.00 | 5 753 642.00 | | 5 753 642.00 |
VP Divers | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381 721.00 | 4 381 721.00 | | 4 381 721.00 |
VW T.V.A. | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 495.00 | 6 027 495.00 | | 6 027 495.00 |