| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 295.00 | 219 143.00 | 3 153.00 | 222 295.00 |
AH Fonds commercial | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
AN Terrains | 882 138.00 | 738 587.00 | 143 551.00 | 882 138.00 |
AP Constructions | 10 306 473.00 | 6 658 179.00 | 3 648 294.00 | 10 306 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 136 959.00 | 2 271 191.00 | 865 769.00 | 3 136 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 178.00 | 898 249.00 | 885 929.00 | 1 784 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 071 818.00 | 10 785 349.00 | 6 286 469.00 | 17 071 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BT Marchandises | 4 643 556.00 | 130 434.00 | 4 513 122.00 | 4 643 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 823.00 | 100 147.00 | 167 676.00 | 267 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 313 715.00 | 3 128.00 | 2 310 587.00 | 2 313 715.00 |
CF Disponibilités | 262 676.00 | | 262 676.00 | 262 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 613.00 | | 129 613.00 | 129 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 914 910.00 | 233 710.00 | 8 681 200.00 | 8 914 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 986 728.00 | 11 019 059.00 | 14 967 669.00 | 25 986 728.00 |
CU Autres participations | 669 162.00 | | 669 162.00 | 669 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 560.00 | 40 000.00 | | 44 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 640.00 | | | 998 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 840 930.00 | 2 840 930.00 | | 2 840 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 664.00 | 1 190 557.00 | | 1 037 664.00 |
DK Provisions réglementées | 169 158.00 | 197 436.00 | | 169 158.00 |
DL TOTAL (I) | 5 094 952.00 | 4 272 923.00 | | 5 094 952.00 |
DP Provisions pour risques | 258 570.00 | 180 773.00 | | 258 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 570.00 | 180 773.00 | | 258 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 557.00 | 3 165 924.00 | | 3 445 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 405.00 | 39 967.00 | | 29 405.00 |
EA Autres dettes | 56 633.00 | 46 445.00 | | 56 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 614 148.00 | 11 257 974.00 | | 9 614 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 967 669.00 | 15 711 671.00 | | 14 967 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 240 968.00 | | 43 240 968.00 | 43 240 968.00 |
FD Production vendue biens | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
FG Production vendue services | 442 916.00 | | 442 916.00 | 442 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 727 538.00 | | 43 727 538.00 | 43 727 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 167 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 780 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 808 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 626 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 379.00 | |
GE Autres charges | | | 31 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 800 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 490.00 | 12 864.00 | | 92 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755.00 | 1.00 | | 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 592.00 | 30 622.00 | | 28 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 836.00 | 43 486.00 | | 121 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 301.00 | 34 957.00 | | 41 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 1.00 | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 995.00 | 34 958.00 | | 41 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 841.00 | 8 528.00 | | 79 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 010.00 | 221 958.00 | | 176 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 813.00 | 296 436.00 | | 235 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 347 180.00 | 45 204 218.00 | | 44 347 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 309 516.00 | 44 013 660.00 | | 43 309 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 664.00 | 1 190 557.00 | | 1 037 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 027 449.00 | | 64 750.00 | 17 027 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 669 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 381.00 | 17 071 818.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 16 111 332.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 919.00 | | 405.00 | 290 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 070 635.00 | | 60 697.00 | 16 070 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 896.00 | | 3 648.00 | 665 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 029 179.00 | 756 170.00 | | 10 029 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 826.00 | 12 317.00 | | 206 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 822 353.00 | 743 853.00 | | 9 822 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 436.00 | 314.00 | 28 592.00 | 197 436.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 773.00 | 160 379.00 | 82 582.00 | 180 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 087.00 | 130 434.00 | 59 087.00 | 59 087.00 |
6T Sur comptes clients | 100 147.00 | | | 100 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 380.00 | | 1 252.00 | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 615.00 | 130 434.00 | 60 339.00 | 163 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 823.00 | 291 127.00 | 171 513.00 | 541 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 373.00 | 97 373.00 | | 97 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 557.00 | 3 445 557.00 | | 3 445 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 205.00 | 637 205.00 | | 637 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 394.00 | 260 394.00 | | 260 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
UX Autres créances clients | 186 952.00 | | | 186 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 872.00 | | | 80 872.00 |
VB T. V. A. | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VC Groupe et associés | 605 002.00 | | | 605 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 775.00 | 894 775.00 | | 894 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 438 470.00 | 436 853.00 | 1 759 713.00 | 3 438 470.00 |
VI Groupe et associés | 385 792.00 | 385 792.00 | | 385 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 590.00 | | | 435 590.00 |
VP Divers | 109 338.00 | | | 109 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 634.00 | 295 634.00 | | 295 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 142.00 | | | 548 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 613.00 | | | 129 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 715.00 | 1 679 715.00 | | 1 679 715.00 |
VW T.V.A. | 72 909.00 | 72 909.00 | | 72 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 614 148.00 | 6 612 531.00 | 1 759 713.00 | 9 614 148.00 |