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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 610.00 | 239 748.00 | 15 863.00 | 255 610.00 |
AH Fonds commercial | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
AN Terrains | 882 138.00 | 811 208.00 | 70 930.00 | 882 138.00 |
AP Constructions | 11 056 325.00 | 7 489 173.00 | 3 567 152.00 | 11 056 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583 191.00 | 2 872 399.00 | 710 791.00 | 3 583 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773 700.00 | 1 195 664.00 | 578 035.00 | 1 773 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 406 107.00 | 12 608 192.00 | 5 797 915.00 | 18 406 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BT Marchandises | 3 927 556.00 | 5 346.00 | 3 922 210.00 | 3 927 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 125.00 | 126 734.00 | 371 391.00 | 498 125.00 |
BZ Autres créances | 1 204 024.00 | | 1 204 024.00 | 1 204 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913 715.00 | | 913 715.00 | 913 715.00 |
CF Disponibilités | 298 477.00 | | 298 477.00 | 298 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 957 912.00 | 132 080.00 | 6 825 831.00 | 6 957 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 364 019.00 | 12 740 272.00 | 12 623 746.00 | 25 364 019.00 |
CU Autres participations | 786 114.00 | | 786 114.00 | 786 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 640.00 | 998 640.00 | | 998 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 487 036.00 | 2 640 717.00 | | 2 487 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 881.00 | 1 116 319.00 | | 910 881.00 |
DK Provisions réglementées | 84 253.00 | 112 456.00 | | 84 253.00 |
DL TOTAL (I) | 4 529 826.00 | 4 917 148.00 | | 4 529 826.00 |
DP Provisions pour risques | 299 428.00 | 296 358.00 | | 299 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 428.00 | 296 358.00 | | 299 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 505 391.00 | 4 261 756.00 | | 3 505 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 146.00 | 16 064.00 | | 16 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 133.00 | 3 494 455.00 | | 3 159 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 097.00 | 1 145 593.00 | | 1 068 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
EA Autres dettes | 20 337.00 | 19 851.00 | | 20 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 794 493.00 | 8 963 108.00 | | 7 794 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 623 746.00 | 14 176 613.00 | | 12 623 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 932 609.00 | | 43 932 609.00 | 43 932 609.00 |
FD Production vendue biens | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
FG Production vendue services | 594 410.00 | | 594 410.00 | 594 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 546 787.00 | | 44 546 787.00 | 44 546 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 285 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 845 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 522 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 929 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 416.00 | |
GE Autres charges | | | 35 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 964 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 678.00 | 156 791.00 | | 160 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121.00 | 290 523.00 | | 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 203.00 | 28 312.00 | | 28 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 002.00 | 475 627.00 | | 189 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 058.00 | 18 298.00 | | 8 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 058.00 | 157 415.00 | | 8 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 944.00 | 318 212.00 | | 180 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 900.00 | 159 560.00 | | 224 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 966.00 | 240 248.00 | | 382 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 524 781.00 | 46 113 433.00 | | 45 524 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 613 900.00 | 44 997 114.00 | | 44 613 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 881.00 | 1 116 319.00 | | 910 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 026 554.00 | | 779 595.00 | 18 026 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 647.00 | | 17 992.00 | 306 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 937 361.00 | | 758 036.00 | 16 937 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 546.00 | | 3 568.00 | 782 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 901 516.00 | 706 676.00 | | 11 901 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 108.00 | 9 639.00 | | 230 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 671 408.00 | 697 037.00 | | 11 671 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 456.00 | | 28 203.00 | 112 456.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 358.00 | 215 416.00 | 212 345.00 | 296 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 619.00 | 5 346.00 | 126 619.00 | 126 619.00 |
6T Sur comptes clients | 116 699.00 | 10 035.00 | | 116 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 318.00 | 15 381.00 | 126 619.00 | 243 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 132.00 | 230 797.00 | 367 167.00 | 652 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 797.00 | 338 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 133.00 | 3 159 133.00 | | 3 159 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 529.00 | 634 529.00 | | 634 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 515.00 | 228 515.00 | | 228 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
UX Autres créances clients | 368 385.00 | 368 385.00 | | 368 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 740.00 | 129 740.00 | | 129 740.00 |
VB T. V. A. | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
VC Groupe et associés | 328 439.00 | 328 439.00 | | 328 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 309.00 | 421 309.00 | | 421 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 084 082.00 | 563 541.00 | 1 856 341.00 | 3 084 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 345.00 | | | 322 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 801.00 | | | 569 801.00 |
VP Divers | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 837.00 | 165 837.00 | | 165 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 663.00 | 810 663.00 | | 810 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 860.00 | 103 860.00 | | 103 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 010.00 | 1 806 010.00 | | 1 806 010.00 |
VW T.V.A. | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 794 493.00 | 5 273 952.00 | 1 856 341.00 | 7 794 493.00 |