| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 619.00 | 230 108.00 | 7 510.00 | 237 619.00 |
AH Fonds commercial | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
AN Terrains | 882 138.00 | 787 358.00 | 94 780.00 | 882 138.00 |
AP Constructions | 10 386 668.00 | 7 166 047.00 | 3 220 621.00 | 10 386 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 509 245.00 | 2 639 565.00 | 869 680.00 | 3 509 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 267.00 | 1 078 437.00 | 680 830.00 | 1 759 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 042.00 | | 400 042.00 | 400 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 026 554.00 | 11 901 516.00 | 6 125 038.00 | 18 026 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BT Marchandises | 4 449 918.00 | 126 619.00 | 4 323 300.00 | 4 449 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 063.00 | 116 699.00 | 258 363.00 | 375 063.00 |
BZ Autres créances | 1 494 928.00 | | 1 494 928.00 | 1 494 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 313 715.00 | | 1 313 715.00 | 1 313 715.00 |
CF Disponibilités | 526 741.00 | | 526 741.00 | 526 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 071.00 | | 121 071.00 | 121 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 294 893.00 | 243 318.00 | 8 051 575.00 | 8 294 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 321 447.00 | 12 144 834.00 | 14 176 613.00 | 26 321 447.00 |
CU Autres participations | 782 546.00 | | 782 546.00 | 782 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 640.00 | 998 640.00 | | 998 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 640 717.00 | 2 840 930.00 | | 2 640 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 319.00 | 1 122 105.00 | | 1 116 319.00 |
DK Provisions réglementées | 112 456.00 | 140 768.00 | | 112 456.00 |
DL TOTAL (I) | 4 917 148.00 | 5 151 459.00 | | 4 917 148.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 296 358.00 | 238 311.00 | | 296 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 358.00 | 238 311.00 | | 296 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 261 756.00 | 3 985 795.00 | | 4 261 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 064.00 | 11 973.00 | | 16 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 455.00 | 3 811 234.00 | | 3 494 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 593.00 | 1 141 484.00 | | 1 145 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
EA Autres dettes | 19 851.00 | 46 746.00 | | 19 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 963 108.00 | 9 022 620.00 | | 8 963 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 176 613.00 | 14 412 389.00 | | 14 176 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 223 694.00 | | 44 223 694.00 | 44 223 694.00 |
FD Production vendue biens | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
FG Production vendue services | 565 269.00 | | 565 269.00 | 565 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 816 507.00 | | 44 816 507.00 | 44 816 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 576 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 316 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 036 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 346.00 | |
GE Autres charges | | | 39 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 412 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 791.00 | 36 551.00 | | 156 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 523.00 | | | 290 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 312.00 | 28 390.00 | | 28 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 627.00 | 64 941.00 | | 475 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 298.00 | 18 877.00 | | 18 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 104.00 | 4 980.00 | | 55 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 012.00 | | | 84 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 415.00 | 23 857.00 | | 157 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 212.00 | 41 083.00 | | 318 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 560.00 | 178 296.00 | | 159 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 248.00 | 241 263.00 | | 240 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 113 433.00 | 45 998 985.00 | | 46 113 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 997 114.00 | 44 876 880.00 | | 44 997 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 319.00 | 1 122 105.00 | | 1 116 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 302 522.00 | | 1 022 503.00 | 17 302 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 340.00 | 782 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 270.00 | 294 200.00 | 18 026 554.00 | 4 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 196.00 | 306 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 270.00 | 271 665.00 | 16 937 361.00 | 4 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 736.00 | | 4 107.00 | 303 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 325 897.00 | | 887 398.00 | 16 325 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 888.00 | | 130 998.00 | 672 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 463 034.00 | 677 578.00 | 239 096.00 | 11 463 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 524.00 | 5 780.00 | 1 196.00 | 225 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 237 511.00 | 671 797.00 | 237 900.00 | 11 237 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 768.00 | | 28 312.00 | 140 768.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 311.00 | 296 357.00 | 238 310.00 | 238 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 017.00 | 126 619.00 | 156 017.00 | 156 017.00 |
6T Sur comptes clients | 113 699.00 | 3 000.00 | | 113 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 717.00 | 129 619.00 | 156 017.00 | 269 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 795.00 | 425 976.00 | 422 639.00 | 648 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 964.00 | 394 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 012.00 | 28 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 455.00 | 3 494 455.00 | | 3 494 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 172.00 | 610 172.00 | | 610 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 336.00 | 251 336.00 | | 251 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
UX Autres créances clients | 278 118.00 | 278 118.00 | | 278 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 945.00 | 96 945.00 | | 96 945.00 |
VB T. V. A. | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
VC Groupe et associés | 578 660.00 | | | 578 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 218.00 | 930 218.00 | | 930 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 331 538.00 | 832 924.00 | 1 699 282.00 | 3 331 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 288.00 | | | 707 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 041.00 | | | 544 041.00 |
VP Divers | 105 028.00 | | | 105 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 657.00 | 192 657.00 | | 192 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 240.00 | | | 751 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 071.00 | 121 071.00 | | 121 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 062.00 | 1 991 062.00 | | 1 991 062.00 |
VW T.V.A. | 91 428.00 | 91 428.00 | | 91 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 963 108.00 | 6 464 493.00 | 1 699 282.00 | 8 963 108.00 |