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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 610.00 | 247 527.00 | 8 083.00 | 255 610.00 |
AH Fonds commercial | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
AN Terrains | 908 138.00 | 837 498.00 | 70 640.00 | 908 138.00 |
AP Constructions | 11 069 447.00 | 7 818 200.00 | 3 251 247.00 | 11 069 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 392.00 | 3 091 497.00 | 664 895.00 | 3 756 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810 228.00 | 1 309 992.00 | 500 236.00 | 1 810 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 657 618.00 | 13 304 715.00 | 5 352 902.00 | 18 657 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BT Marchandises | 4 003 730.00 | 5 056.00 | 3 998 674.00 | 4 003 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 834.00 | 161 379.00 | 424 455.00 | 585 834.00 |
BZ Autres créances | 1 005 550.00 | | 1 005 550.00 | 1 005 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 715.00 | | 113 715.00 | 113 715.00 |
CF Disponibilités | 888 087.00 | | 888 087.00 | 888 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 361.00 | | 109 361.00 | 109 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 719 003.00 | 166 434.00 | 6 552 569.00 | 6 719 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 376 621.00 | 13 471 150.00 | 11 905 471.00 | 25 376 621.00 |
CU Autres participations | 788 774.00 | | 788 774.00 | 788 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 640.00 | 998 640.00 | | 998 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 117 917.00 | 2 487 036.00 | | 2 117 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 982.00 | 910 881.00 | | 790 982.00 |
DK Provisions réglementées | 56 050.00 | 84 253.00 | | 56 050.00 |
DL TOTAL (I) | 4 012 605.00 | 4 529 826.00 | | 4 012 605.00 |
DP Provisions pour risques | 196 515.00 | 299 428.00 | | 196 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 515.00 | 299 428.00 | | 196 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 847 639.00 | 3 505 391.00 | | 2 847 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 231.00 | 16 146.00 | | 410 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 079.00 | 3 159 133.00 | | 3 387 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 166.00 | 1 068 097.00 | | 991 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
EA Autres dettes | 34 845.00 | 20 337.00 | | 34 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 696 352.00 | 7 794 493.00 | | 7 696 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 905 471.00 | 12 623 746.00 | | 11 905 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 180 904.00 | | 41 180 904.00 | 41 180 904.00 |
FD Production vendue biens | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
FG Production vendue services | 595 242.00 | | 595 242.00 | 595 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 788 893.00 | | 41 788 893.00 | 41 788 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 300 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 645 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 241 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 503.00 | |
GE Autres charges | | | 28 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 052 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 911.00 | 160 678.00 | | 10 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 474.00 | 121.00 | | 10 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 588.00 | 189 002.00 | | 49 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 451.00 | 8 058.00 | | 14 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 477.00 | 8 058.00 | | 17 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 111.00 | 180 944.00 | | 32 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 845.00 | 224 900.00 | | 167 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 519.00 | 382 966.00 | | 316 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 369 455.00 | 45 524 781.00 | | 42 369 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 578 473.00 | 44 613 900.00 | | 41 578 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 982.00 | 910 881.00 | | 790 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 406 107.00 | | 254 536.00 | 18 406 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 025.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 025.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 639.00 | | | 324 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 295 354.00 | | 248 851.00 | 17 295 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 114.00 | | 5 685.00 | 786 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 608 192.00 | 696 523.00 | | 12 608 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 748.00 | 7 780.00 | | 239 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 368 445.00 | 688 744.00 | | 12 368 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 253.00 | | 28 203.00 | 84 253.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 428.00 | 112 503.00 | 215 416.00 | 299 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 346.00 | 5 056.00 | 5 346.00 | 5 346.00 |
6T Sur comptes clients | 126 734.00 | 47 702.00 | 13 058.00 | 126 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 080.00 | 52 758.00 | 18 403.00 | 132 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 761.00 | 165 261.00 | 262 023.00 | 515 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 261.00 | 233 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 079.00 | 3 387 079.00 | | 3 387 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 082.00 | 583 082.00 | | 583 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 781.00 | 212 781.00 | | 212 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
UX Autres créances clients | 383 515.00 | 383 515.00 | | 383 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 319.00 | 202 319.00 | | 202 319.00 |
VB T. V. A. | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VC Groupe et associés | 219 259.00 | 219 259.00 | | 219 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 845 743.00 | 569 618.00 | 1 760 958.00 | 2 845 743.00 |
VI Groupe et associés | 394 031.00 | 394 031.00 | | 394 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 528.00 | | | 302 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 286.00 | 159 286.00 | | 159 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 367.00 | 737 367.00 | | 737 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 361.00 | 109 361.00 | | 109 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 745.00 | 1 700 745.00 | | 1 700 745.00 |
VW T.V.A. | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 696 352.00 | 5 420 227.00 | 1 760 958.00 | 7 696 352.00 |