| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 668.00 | 268 019.00 | 30 648.00 | 298 668.00 |
AH Fonds commercial | 69 030.00 | | 69 030.00 | 69 030.00 |
AN Terrains | 1 036 087.00 | 872 479.00 | 163 608.00 | 1 036 087.00 |
AP Constructions | 11 635 259.00 | 8 467 991.00 | 3 167 269.00 | 11 635 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 462 692.00 | 3 480 726.00 | 981 966.00 | 4 462 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887 355.00 | 1 541 204.00 | 346 151.00 | 1 887 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 756 817.00 | 16 230 419.00 | 13 526 399.00 | 29 756 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BT Marchandises | 4 434 234.00 | 5 756.00 | 4 428 478.00 | 4 434 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 126.00 | 179 502.00 | 257 623.00 | 437 126.00 |
BZ Autres créances | 1 707 535.00 | | 1 707 535.00 | 1 707 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 656 763.00 | | 656 763.00 | 656 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 629.00 | | 158 629.00 | 158 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 410 274.00 | 185 258.00 | 7 225 016.00 | 7 410 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 167 091.00 | 16 415 677.00 | 20 751 415.00 | 37 167 091.00 |
CU Autres participations | 10 367 727.00 | 1 600 000.00 | 8 767 727.00 | 10 367 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 407 805.00 | 8 407 805.00 | | 8 407 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 112 267.00 | 2 108 899.00 | | 2 112 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 673.00 | 802 253.00 | | 557 673.00 |
DK Provisions réglementées | 533 392.00 | 558 297.00 | | 533 392.00 |
DL TOTAL (I) | 11 693 833.00 | 11 959 950.00 | | 11 693 833.00 |
DP Provisions pour risques | 163 450.00 | 169 538.00 | | 163 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 450.00 | 169 538.00 | | 163 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 823 228.00 | 2 536 125.00 | | 2 823 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 967.00 | 27.00 | | 1 679 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 211.00 | 496 147.00 | | 9 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 189.00 | 3 360 072.00 | | 3 391 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 782.00 | 948 664.00 | | 953 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 389.00 | | |
EA Autres dettes | 36 755.00 | 112 081.00 | | 36 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 894 132.00 | 7 478 505.00 | | 8 894 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 751 415.00 | 19 607 993.00 | | 20 751 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 453 862.00 | | 45 453 862.00 | 45 453 862.00 |
FD Production vendue biens | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
FG Production vendue services | 957 707.00 | | 957 707.00 | 957 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 455 223.00 | | 46 455 223.00 | 46 455 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 902 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 545 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 606 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 269 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 128.00 | 546.00 | | 70 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 530.00 | 19 035.00 | | 42 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 905.00 | 27 124.00 | | 24 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 564.00 | 46 705.00 | | 137 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 495.00 | 4 631.00 | | 46 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 495.00 | 4 631.00 | | 46 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 069.00 | 42 074.00 | | 91 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 341.00 | 192 311.00 | | 134 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 826.00 | 239 497.00 | | 183 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 224 569.00 | 41 607 847.00 | | 47 224 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 666 895.00 | 40 805 594.00 | | 46 666 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 673.00 | 802 253.00 | | 557 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 561 103.00 | | 1 195 713.00 | 28 561 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 367 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 756 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 021 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 696.00 | | | 367 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 829 073.00 | | 1 192 320.00 | 17 829 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 364 334.00 | | 3 393.00 | 10 364 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 946 437.00 | 683 981.00 | | 13 946 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 005.00 | 10 014.00 | | 258 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 688 432.00 | 673 967.00 | | 13 688 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 558 297.00 | | 24 905.00 | 558 297.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 538.00 | 79 438.00 | 85 526.00 | 169 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 595.00 | 5 756.00 | 3 595.00 | 3 595.00 |
6T Sur comptes clients | 166 542.00 | 17 960.00 | 5 000.00 | 166 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770 137.00 | 23 716.00 | 8 595.00 | 1 770 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497 972.00 | 103 154.00 | 119 026.00 | 2 497 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 154.00 | 94 121.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 189.00 | 3 391 189.00 | | 3 391 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 537.00 | 605 537.00 | | 605 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 615.00 | 182 615.00 | | 182 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
UX Autres créances clients | 230 941.00 | 230 941.00 | | 230 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 184.00 | 206 184.00 | | 206 184.00 |
VB T. V. A. | 96 942.00 | 96 942.00 | | 96 942.00 |
VC Groupe et associés | 455 396.00 | 455 396.00 | | 455 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679 967.00 | 1 679 967.00 | | 1 679 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 823 228.00 | 518 535.00 | 1 686 511.00 | 2 823 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 906 127.00 | | | 906 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 023.00 | | | 619 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 648.00 | 164 648.00 | | 164 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 324.00 | 1 140 324.00 | | 1 140 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 629.00 | 158 629.00 | | 158 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 289.00 | 2 303 289.00 | | 2 303 289.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 894 132.00 | 6 589 439.00 | 1 686 511.00 | 8 894 132.00 |