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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 668.00 | 258 005.00 | 40 663.00 | 298 668.00 |
AH Fonds commercial | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
AN Terrains | 930 061.00 | 856 494.00 | 73 567.00 | 930 061.00 |
AP Constructions | 11 118 689.00 | 8 139 232.00 | 2 979 457.00 | 11 118 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 967 150.00 | 3 266 784.00 | 700 366.00 | 3 967 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 174.00 | 1 425 923.00 | 387 250.00 | 1 813 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 561 103.00 | 15 546 437.00 | 13 014 666.00 | 28 561 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BT Marchandises | 4 134 266.00 | 3 595.00 | 4 130 672.00 | 4 134 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 981.00 | 166 542.00 | 363 439.00 | 529 981.00 |
BZ Autres créances | 1 079 847.00 | | 1 079 847.00 | 1 079 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 715.00 | | 113 715.00 | 113 715.00 |
CF Disponibilités | 713 299.00 | | 713 299.00 | 713 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 498.00 | | 110 498.00 | 110 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 697 600.00 | 170 137.00 | 6 527 463.00 | 6 697 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 258 703.00 | 15 716 574.00 | 19 542 129.00 | 35 258 703.00 |
CU Autres participations | 10 364 334.00 | 1 600 000.00 | 8 764 334.00 | 10 364 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 240.00 | 44 560.00 | | 78 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 407 805.00 | 998 640.00 | | 8 407 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 108 899.00 | 2 117 917.00 | | 2 108 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 253.00 | 790 982.00 | | 802 253.00 |
DK Provisions réglementées | 558 297.00 | 56 050.00 | | 558 297.00 |
DL TOTAL (I) | 11 959 950.00 | 4 012 605.00 | | 11 959 950.00 |
DP Provisions pour risques | 169 538.00 | 196 515.00 | | 169 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 538.00 | 196 515.00 | | 169 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536 152.00 | 2 847 639.00 | | 2 536 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 147.00 | 410 231.00 | | 496 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 072.00 | 3 387 079.00 | | 3 360 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 664.00 | 991 166.00 | | 948 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
EA Autres dettes | 46 218.00 | 34 845.00 | | 46 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 412 641.00 | 7 696 352.00 | | 7 412 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 542 129.00 | 11 905 471.00 | | 19 542 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 274 751.00 | | 40 274 751.00 | 40 274 751.00 |
FD Production vendue biens | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
FG Production vendue services | 705 036.00 | | 705 036.00 | 705 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 014 167.00 | | 41 014 167.00 | 41 014 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 544 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 049 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 370 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 217 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 526.00 | |
GE Autres charges | | | 5 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 335 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 10 911.00 | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 035.00 | 10 474.00 | | 19 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 124.00 | 28 203.00 | | 27 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 705.00 | 49 588.00 | | 46 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 631.00 | 14 451.00 | | 4 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 631.00 | 17 477.00 | | 4 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 074.00 | 32 111.00 | | 42 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 311.00 | 167 845.00 | | 192 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 497.00 | 316 519.00 | | 239 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 607 847.00 | 42 369 455.00 | | 41 607 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 805 594.00 | 41 578 473.00 | | 40 805 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 253.00 | 790 982.00 | | 802 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 657 618.00 | | 9 962 486.00 | 18 657 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 364 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 28 561 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 17 829 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 639.00 | | 43 057.00 | 324 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 544 205.00 | | 343 868.00 | 17 544 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 774.00 | | 9 575 560.00 | 788 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 304 715.00 | 700 722.00 | 59 000.00 | 13 304 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 527.00 | 10 478.00 | | 247 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 057 188.00 | 690 244.00 | 59 000.00 | 13 057 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 050.00 | | 27 124.00 | 56 050.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 515.00 | 85 526.00 | 112 503.00 | 196 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 056.00 | 3 595.00 | 5 056.00 | 5 056.00 |
6T Sur comptes clients | 161 379.00 | 17 643.00 | 12 480.00 | 161 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 434.00 | 21 238.00 | 17 535.00 | 166 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 999.00 | 106 764.00 | 157 162.00 | 418 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 764.00 | 130 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 072.00 | 3 360 072.00 | | 3 360 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 371.00 | 587 371.00 | | 587 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 763.00 | 159 763.00 | | 159 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
UX Autres créances clients | 340 465.00 | 340 465.00 | | 340 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 516.00 | 189 516.00 | | 189 516.00 |
VB T. V. A. | 84 330.00 | 84 330.00 | | 84 330.00 |
VC Groupe et associés | 342 990.00 | 342 990.00 | | 342 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 536 125.00 | 588 510.00 | 1 509 594.00 | 2 536 125.00 |
VI Groupe et associés | 479 892.00 | 479 892.00 | | 479 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 618.00 | | | 569 618.00 |
VP Divers | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 172.00 | 156 172.00 | | 156 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 938.00 | 629 938.00 | | 629 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 498.00 | 110 498.00 | | 110 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 325.00 | 1 720 325.00 | | 1 720 325.00 |
VW T.V.A. | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 412 641.00 | 5 465 026.00 | 1 509 594.00 | 7 412 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |