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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 708.00 | 225 524.00 | 9 184.00 | 234 708.00 |
AH Fonds commercial | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
AN Terrains | 882 138.00 | 763 509.00 | 118 629.00 | 882 138.00 |
AP Constructions | 10 328 391.00 | 6 948 283.00 | 3 380 108.00 | 10 328 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294 021.00 | 2 492 087.00 | 801 934.00 | 3 294 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809 277.00 | 1 033 632.00 | 775 645.00 | 1 809 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 302 522.00 | 11 463 034.00 | 5 839 487.00 | 17 302 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BT Marchandises | 4 526 064.00 | 156 017.00 | 4 370 047.00 | 4 526 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 634.00 | 113 699.00 | 213 935.00 | 327 634.00 |
BZ Autres créances | 1 385 344.00 | | 1 385 344.00 | 1 385 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 313 715.00 | | 2 313 715.00 | 2 313 715.00 |
CF Disponibilités | 153 502.00 | | 153 502.00 | 153 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 851.00 | | 125 851.00 | 125 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 842 618.00 | 269 717.00 | 8 572 902.00 | 8 842 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 145 140.00 | 11 732 751.00 | 14 412 389.00 | 26 145 140.00 |
CU Autres participations | 672 888.00 | | 672 888.00 | 672 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 640.00 | 998 640.00 | | 998 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456.00 | 4 000.00 | | 4 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 840 930.00 | 2 840 930.00 | | 2 840 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 105.00 | 1 037 664.00 | | 1 122 105.00 |
DK Provisions réglementées | 140 768.00 | 169 158.00 | | 140 768.00 |
DL TOTAL (I) | 5 151 459.00 | 5 094 952.00 | | 5 151 459.00 |
DP Provisions pour risques | 238 311.00 | 258 570.00 | | 238 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 311.00 | 258 570.00 | | 238 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 985 795.00 | 4 333 245.00 | | 3 985 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 973.00 | 483 165.00 | | 11 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 234.00 | 3 445 557.00 | | 3 811 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 484.00 | 1 266 142.00 | | 1 141 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 389.00 | 29 405.00 | | 25 389.00 |
EA Autres dettes | 46 746.00 | 56 633.00 | | 46 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 022 620.00 | 9 614 148.00 | | 9 022 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 412 389.00 | 14 967 669.00 | | 14 412 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817 503.00 | 894 775.00 | | 817 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 549 018.00 | | 44 549 018.00 | 44 549 018.00 |
FD Production vendue biens | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
FG Production vendue services | 526 512.00 | | 526 512.00 | 526 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 113 026.00 | | 45 113 026.00 | 45 113 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 875 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 056 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 055 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 615 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 179.00 | |
GE Autres charges | | | 31 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 407 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 551.00 | 92 490.00 | | 36 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 755.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 390.00 | 28 592.00 | | 28 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 941.00 | 121 836.00 | | 64 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 877.00 | 41 301.00 | | 18 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 980.00 | 381.00 | | 4 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 857.00 | 41 995.00 | | 23 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 083.00 | 79 841.00 | | 41 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 296.00 | 176 010.00 | | 178 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 263.00 | 235 813.00 | | 241 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 998 985.00 | 44 347 180.00 | | 45 998 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 876 880.00 | 43 309 516.00 | | 44 876 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 105.00 | 1 037 664.00 | | 1 122 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 071 818.00 | | 246 814.00 | 17 071 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 583.00 | 14 528.00 | 17 302 522.00 | 1 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | 14 528.00 | 16 325 897.00 | 1 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 324.00 | | 12 412.00 | 291 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 111 332.00 | | 230 676.00 | 16 111 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 162.00 | | 3 726.00 | 669 162.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 785 349.00 | 687 232.00 | 9 548.00 | 10 785 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 143.00 | 6 381.00 | | 219 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 566 206.00 | 680 851.00 | 9 548.00 | 10 566 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 158.00 | | 28 390.00 | 169 158.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 570.00 | 223 179.00 | 243 439.00 | 258 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 434.00 | 156 017.00 | 130 434.00 | 130 434.00 |
6T Sur comptes clients | 100 147.00 | 13 552.00 | | 100 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 710.00 | 169 569.00 | 133 563.00 | 233 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 437.00 | 392 748.00 | 405 391.00 | 661 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 749.00 | 373 873.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 234.00 | 3 811 234.00 | | 3 811 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 047.00 | 632 047.00 | | 632 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 617.00 | 261 617.00 | | 261 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
UX Autres créances clients | 229 521.00 | | | 229 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 113.00 | | | 98 113.00 |
VB T. V. A. | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
VC Groupe et associés | 616 121.00 | | | 616 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 503.00 | 817 503.00 | | 817 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 168 292.00 | 571 764.00 | 1 711 219.00 | 3 168 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 674.00 | | | 166 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 853.00 | | | 436 853.00 |
VP Divers | 129 749.00 | | | 129 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 439.00 | 198 439.00 | | 198 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 822.00 | | | 591 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 851.00 | | | 125 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 830.00 | 1 838 830.00 | | 1 838 830.00 |
VW T.V.A. | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 022 620.00 | 6 426 092.00 | 1 711 219.00 | 9 022 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |