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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AP Constructions | 57 931.00 | 55 790.00 | 2 140.00 | 57 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 131.00 | 26 117.00 | 7 014.00 | 33 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 035.00 | 238 135.00 | 352 900.00 | 591 035.00 |
BT Marchandises | 1 724 479.00 | | 1 724 479.00 | 1 724 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 771.00 | | 105 771.00 | 105 771.00 |
BZ Autres créances | 147 060.00 | | 147 060.00 | 147 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838 648.00 | 24 249.00 | 814 399.00 | 838 648.00 |
CF Disponibilités | 451 474.00 | | 451 474.00 | 451 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 923.00 | 24 249.00 | 3 245 674.00 | 3 269 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 958.00 | 262 385.00 | 3 598 573.00 | 3 860 958.00 |
CU Autres participations | 468 632.00 | 156 195.00 | 312 437.00 | 468 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 2 528 633.00 | 2 320 630.00 | | 2 528 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 736.00 | 248 003.00 | | 140 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 770.00 | 2 683 033.00 | | 2 783 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 458.00 | 595 407.00 | | 778 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 5 348.00 | | 4 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 491.00 | 32 762.00 | | 31 491.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 804.00 | 635 070.00 | | 814 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 573.00 | 3 318 103.00 | | 3 598 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 804.00 | 767 153.00 | 47 651.00 | 814 804.00 |