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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AP Constructions | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 068.00 | 42 081.00 | 31 987.00 | 74 068.00 |
AX Avances et acomptes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 758.00 | 100 044.00 | 42 713.00 | 142 758.00 |
BT Marchandises | 1 271 188.00 | | 1 271 188.00 | 1 271 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 221.00 | | 271 221.00 | 271 221.00 |
BZ Autres créances | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 604.00 | 167 541.00 | 235 063.00 | 402 604.00 |
CF Disponibilités | 668 838.00 | | 668 838.00 | 668 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 926.00 | 167 541.00 | 2 483 385.00 | 2 650 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 684.00 | 267 586.00 | 2 526 098.00 | 2 793 684.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 2 105 019.00 | 2 576 744.00 | | 2 105 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 000.00 | -264 725.00 | | 254 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 419.00 | 2 426 419.00 | | 2 473 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041.00 | 1.00 | | 3 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 159.00 | 8 603.00 | | 24 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 358.00 | 32 578.00 | | 25 358.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 3 122.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 679.00 | 44 462.00 | | 52 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 098.00 | 2 470 881.00 | | 2 526 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 679.00 | 44 462.00 | | 52 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 078.00 | 13 966.00 | | 86 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 045.00 | 13 966.00 | | 86 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 296.00 | 308 296.00 | | 308 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 656.00 | 308 296.00 | 360.00 | 308 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |