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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AP Constructions | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 065.00 | 28 114.00 | 19 951.00 | 48 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 772.00 | 554 710.00 | 56 062.00 | 610 772.00 |
BT Marchandises | 1 356 019.00 | | 1 356 019.00 | 1 356 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
BZ Autres créances | 130 702.00 | 43 404.00 | 87 298.00 | 130 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 695.00 | 82 770.00 | 472 925.00 | 555 695.00 |
CF Disponibilités | 460 541.00 | | 460 541.00 | 460 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 993.00 | 126 173.00 | 2 414 820.00 | 2 540 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 765.00 | 680 884.00 | 2 470 881.00 | 3 151 765.00 |
CU Autres participations | 476 632.00 | 468 632.00 | 8 000.00 | 476 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 2 576 744.00 | 2 479 653.00 | | 2 576 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 725.00 | 304 091.00 | | -264 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 419.00 | 2 898 144.00 | | 2 426 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 199 894.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 4 085.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 603.00 | 7 128.00 | | 8 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 578.00 | 88 307.00 | | 32 578.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | 122.00 | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 462.00 | 299 536.00 | | 44 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 881.00 | 3 197 679.00 | | 2 470 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 462.00 | 299 536.00 | | 44 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 199 894.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 167.00 | | 632 167.00 | 632 167.00 |
FG Production vendue services | 44 040.00 | 305 542.00 | 349 582.00 | 44 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 207.00 | 305 542.00 | 981 749.00 | 676 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 404.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 371 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 585.00 | 2 239.00 | | 1 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 327 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 327 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 450.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 450.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | 327 433.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 251.00 | 106 864.00 | | 18 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 202.00 | 1 051 431.00 | | 1 030 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 927.00 | 747 341.00 | | 1 294 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 725.00 | 304 091.00 | | -264 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 192.00 | 15 852.00 | | 22 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 282.00 | 3 681.00 | 1 884.00 | 84 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 249.00 | 3 681.00 | 1 884.00 | 84 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 738.00 | 168 738.00 | | 168 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 098.00 | 169 098.00 | 360.00 | 169 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |