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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AP Constructions | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 498.00 | 25 716.00 | 2 783.00 | 28 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 205.00 | 239 874.00 | 343 331.00 | 583 205.00 |
BT Marchandises | 1 752 901.00 | | 1 752 901.00 | 1 752 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 403.00 | | 108 403.00 | 108 403.00 |
BZ Autres créances | 229 168.00 | | 229 168.00 | 229 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 886 754.00 | 22 092.00 | 864 662.00 | 886 754.00 |
CF Disponibilités | 320 423.00 | | 320 423.00 | 320 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 214.00 | 22 092.00 | 3 295 122.00 | 3 317 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 419.00 | 261 967.00 | 3 638 452.00 | 3 900 419.00 |
CU Autres participations | 468 632.00 | 156 195.00 | 312 437.00 | 468 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 2 569 370.00 | 2 528 633.00 | | 2 569 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 283.00 | 140 736.00 | | 165 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 053.00 | 2 783 770.00 | | 2 849 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 453.00 | 778 458.00 | | 683 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 006.00 | 4 733.00 | | 11 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 818.00 | 31 491.00 | | 74 818.00 |
EA Autres dettes | 20 122.00 | 122.00 | | 20 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 400.00 | 814 804.00 | | 789 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 452.00 | 3 598 573.00 | | 3 638 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 417.00 | | 530 417.00 | 530 417.00 |
FG Production vendue services | 16 667.00 | 621 034.00 | 637 701.00 | 16 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 083.00 | 621 034.00 | 1 168 118.00 | 547 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 65.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 756.00 | 61 932.00 | | 46 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 025.00 | 7 010.00 | | 23 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 025.00 | 7 677.00 | | 23 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 141 584.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 319.00 | 3 167.00 | | 8 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 628.00 | 144 752.00 | | 8 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 397.00 | -137 075.00 | | 14 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 602.00 | 66 030.00 | | 89 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 803.00 | 1 138 673.00 | | 1 200 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 520.00 | 997 936.00 | | 1 035 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 283.00 | 140 736.00 | | 165 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 522.00 | 5 134.00 | | 9 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 940.00 | 3 693.00 | 1 954.00 | 81 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 907.00 | 3 693.00 | 1 954.00 | 81 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 561 950.00 | | | 1 561 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 196.00 | | | 156 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 453.00 | 683 454.00 | | 683 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 818.00 | 74 818.00 | | 74 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 496.00 | 357 136.00 | 113 745.00 | 357 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 399.00 | 789 400.00 | | 789 399.00 |