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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AP Constructions | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 535.00 | 26 318.00 | 9 217.00 | 35 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 241.00 | 240 476.00 | 357 765.00 | 598 241.00 |
BT Marchandises | 1 752 625.00 | | 1 752 625.00 | 1 752 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
BZ Autres créances | 153 009.00 | | 153 009.00 | 153 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 695.00 | 23 451.00 | 532 243.00 | 555 695.00 |
CF Disponibilités | 358 385.00 | | 358 385.00 | 358 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 365.00 | 23 451.00 | 2 839 914.00 | 2 863 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 607.00 | 263 927.00 | 3 197 679.00 | 3 461 607.00 |
CU Autres participations | 476 632.00 | 156 195.00 | 320 437.00 | 476 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 2 479 653.00 | 2 569 370.00 | | 2 479 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 091.00 | 165 283.00 | | 304 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 144.00 | 2 849 053.00 | | 2 898 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 894.00 | 683 453.00 | | 199 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 11 006.00 | | 7 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 307.00 | 74 818.00 | | 88 307.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 20 122.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 536.00 | 789 400.00 | | 299 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 679.00 | 3 638 452.00 | | 3 197 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 536.00 | 789 400.00 | | 299 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 894.00 | 635 706.00 | | 199 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 500.00 | | 342 500.00 | 342 500.00 |
FG Production vendue services | 40 370.00 | 314 811.00 | 355 181.00 | 40 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 870.00 | 314 811.00 | 697 681.00 | 382 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 239.00 | 46 756.00 | | 2 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 883.00 | | | 327 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 883.00 | 23 025.00 | | 327 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 309.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 8 628.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 433.00 | 14 397.00 | | 327 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 864.00 | 89 602.00 | | 106 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 431.00 | 1 200 803.00 | | 1 051 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 341.00 | 1 035 520.00 | | 747 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 091.00 | 165 283.00 | | 304 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 852.00 | 9 522.00 | | 15 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 679.00 | 2 107.00 | 1 505.00 | 83 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 647.00 | 2 107.00 | 1 505.00 | 83 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 894.00 | 199 894.00 | | 199 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 307.00 | 88 307.00 | | 88 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 021.00 | 196 661.00 | 360.00 | 197 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 536.00 | 299 536.00 | | 299 536.00 |