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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AP Constructions | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 320.00 | 68 601.00 | 8 719.00 | 77 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 816.00 | 126 564.00 | 9 251.00 | 135 816.00 |
BT Marchandises | 975 849.00 | | 975 849.00 | 975 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
BZ Autres créances | 185 835.00 | | 185 835.00 | 185 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 332.00 | 85 468.00 | 226 864.00 | 312 332.00 |
CF Disponibilités | 1 218 917.00 | | 1 218 917.00 | 1 218 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 608.00 | 85 468.00 | 2 636 139.00 | 2 721 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 423.00 | 212 032.00 | 2 645 391.00 | 2 857 423.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 988 960.00 | 1 566 019.00 | | 1 988 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 520.00 | 722 940.00 | | 337 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 879.00 | 2 403 360.00 | | 2 440 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 255.00 | 266 000.00 | | 192 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 31 961.00 | | 4 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 393.00 | 72 545.00 | | 5 393.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 511.00 | 373 357.00 | | 204 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 391.00 | 2 776 717.00 | | 2 645 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 511.00 | 373 357.00 | | 204 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 272.00 | 8 292.00 | | 118 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 240.00 | 8 292.00 | | 118 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 106.00 | 195 106.00 | | 195 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 509.00 | 214 509.00 | | 214 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 869.00 | 214 509.00 | 360.00 | 214 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 511.00 | 204 511.00 | | 204 511.00 |