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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AP Constructions | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 153.00 | 60 309.00 | 15 845.00 | 76 153.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 647.00 | 118 272.00 | 20 375.00 | 138 647.00 |
BT Marchandises | 911 425.00 | | 911 425.00 | 911 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BZ Autres créances | 150 009.00 | | 150 009.00 | 150 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 682.00 | 39 562.00 | 274 120.00 | 313 682.00 |
CF Disponibilités | 1 397 635.00 | | 1 397 635.00 | 1 397 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 904.00 | 39 562.00 | 2 756 342.00 | 2 795 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 552.00 | 157 835.00 | 2 776 717.00 | 2 934 552.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 566 019.00 | 2 105 019.00 | | 1 566 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 940.00 | 254 000.00 | | 722 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 360.00 | 2 473 419.00 | | 2 403 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 000.00 | 3 041.00 | | 266 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 961.00 | 24 159.00 | | 31 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 545.00 | 25 358.00 | | 72 545.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | 122.00 | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 357.00 | 52 679.00 | | 373 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 717.00 | 2 526 098.00 | | 2 776 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 357.00 | 52 679.00 | | 373 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 758.00 | | 2 089.00 | 142 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 138 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 134 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 199.00 | | 2 085.00 | 134 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 526.00 | | 4.00 | 8 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 758.00 | 2 089.00 | 6 200.00 | 142 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 725.00 | 2 089.00 | 6 200.00 | 142 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 851.00 | 268 851.00 | | 268 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 163.00 | 173 163.00 | | 173 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 523.00 | 173 163.00 | 360.00 | 173 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 357.00 | 373 357.00 | | 373 357.00 |