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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 591.00 | 14 819.00 | 3 772.00 | 18 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 336.00 | 64 999.00 | 7 337.00 | 72 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 097 719.00 | 1 529 426.00 | 4 568 293.00 | 6 097 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 664 047.00 | 1 869 243.00 | 5 794 804.00 | 7 664 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 680.00 | 75 520.00 | 1 484 160.00 | 1 559 680.00 |
BZ Autres créances | 345 070.00 | | 345 070.00 | 345 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 700.00 | 376 570.00 | 6 129.00 | 382 700.00 |
CF Disponibilités | 82 189.00 | | 82 189.00 | 82 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 427.00 | 452 090.00 | 1 946 336.00 | 2 398 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 062 474.00 | 2 321 334.00 | 7 741 140.00 | 10 062 474.00 |
CU Autres participations | 1 470 875.00 | 260 000.00 | 1 210 875.00 | 1 470 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 733.00 | | | 201 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 803 654.00 | | | 1 803 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
DG Autres réserves | 2 310 367.00 | | | 2 310 367.00 |
DH Report à nouveau | 190 930.00 | | | 190 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 725.00 | | | -547 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 979 133.00 | | | 3 979 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 348.00 | | | 1 450 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 614.00 | | | 1 583 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 298.00 | | | 262 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 747.00 | | | 465 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 007.00 | | | 3 762 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 741 140.00 | | | 7 741 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 081.00 | | | 2 574 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 474.00 | | 883 474.00 | 883 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 474.00 | | 883 474.00 | 883 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 77 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 904 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 475.00 | | | -190 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 040.00 | | | 1 440 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 765.00 | | | 1 987 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 725.00 | | | -547 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 251 351.00 | | 1 643 979.00 | 6 251 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 283.00 | 7 573 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 283.00 | 7 664 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 517.00 | | 2 819.00 | 69 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163 243.00 | | 1 641 160.00 | 6 163 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 787.00 | 4 030.00 | | 75 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 968.00 | 4 030.00 | | 60 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 004 940.00 | 2 979 690.00 | | 7 004 940.00 |
6T Sur comptes clients | | 75 520.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 376 570.00 | | | 376 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337 064.00 | 373 489.00 | | 1 337 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337 064.00 | 373 489.00 | | 1 337 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 298.00 | 262 298.00 | | 262 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 613.00 | 87 613.00 | | 87 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 748.00 | 89 748.00 | | 89 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 097 719.00 | | | 6 097 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 680.00 | | | 1 559 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VB T. V. A. | 66 781.00 | | | 66 781.00 |
VC Groupe et associés | 190 475.00 | | | 190 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 348.00 | 262 422.00 | 1 187 926.00 | 1 450 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 583 614.00 | 1 583 614.00 | | 1 583 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 035 783.00 | 1 933 538.00 | 6 102 245.00 | 8 035 783.00 |
VW T.V.A. | 259 373.00 | 259 373.00 | | 259 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 007.00 | 2 574 081.00 | 1 187 926.00 | 3 762 007.00 |