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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 501.00 | 19 546.00 | 9 955.00 | 29 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 085.00 | 82 584.00 | 5 502.00 | 88 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 729 831.00 | 1 142 495.00 | 2 587 336.00 | 3 729 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 454.00 | | 465 454.00 | 465 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 764 082.00 | 1 504 625.00 | 6 259 457.00 | 7 764 082.00 |
BT Marchandises | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 573.00 | | 1 495 573.00 | 1 495 573.00 |
BZ Autres créances | 364 628.00 | | 364 628.00 | 364 628.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 570.00 | 376 570.00 | | 376 570.00 |
CF Disponibilités | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 446.00 | 376 570.00 | 1 929 876.00 | 2 306 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 070 528.00 | 1 881 195.00 | 8 189 332.00 | 10 070 528.00 |
CU Autres participations | 3 451 210.00 | 260 000.00 | 3 191 210.00 | 3 451 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 733.00 | | | 201 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 803 654.00 | | | 1 803 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
DG Autres réserves | 2 310 367.00 | | | 2 310 367.00 |
DH Report à nouveau | -225 129.00 | | | -225 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 969.00 | | | 526 969.00 |
DL TOTAL (I) | 4 637 769.00 | | | 4 637 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 023.00 | | | 1 324 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 182.00 | | | 1 507 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 399.00 | | | 232 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 037.00 | | | 482 037.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 563.00 | | | 3 551 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 189 332.00 | | | 8 189 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 020.00 | | | 2 816 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 701.00 | | 720 701.00 | 720 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 701.00 | | 720 701.00 | 720 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 573.00 | |
GE Autres charges | | | 62 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 670 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 012 211.00 | | | 1 012 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033 092.00 | | | 1 033 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 157.00 | | | 948 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038 102.00 | | | 1 038 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986 260.00 | | | 1 986 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953 168.00 | | | -953 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 913.00 | | | -258 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 821.00 | | | 3 174 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 852.00 | | | 2 647 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 969.00 | | | 526 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 145 644.00 | | 5 104 074.00 | 8 145 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 485 635.00 | 7 646 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 485 635.00 | 7 764 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 591.00 | | 10 910.00 | 18 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 960.00 | | 14 125.00 | 73 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 053 092.00 | | 5 079 038.00 | 8 053 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 189.00 | 18 940.00 | | 83 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 819.00 | 4 727.00 | | 14 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 370.00 | 14 213.00 | | 68 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 812 945.00 | | 670 450.00 | 1 812 945.00 |
6T Sur comptes clients | 202 545.00 | | 257 747.00 | 202 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 376 570.00 | | | 376 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 652 061.00 | | 928 197.00 | 2 652 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 652 061.00 | | 928 197.00 | 2 652 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 399.00 | 232 399.00 | | 232 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 237.00 | 101 237.00 | | 101 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 729 831.00 | | 3 729 831.00 | 3 729 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 454.00 | | 465 454.00 | 465 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 573.00 | 1 495 573.00 | | 1 495 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 023.00 | 588 480.00 | 735 543.00 | 1 324 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 182.00 | 1 507 182.00 | | 1 507 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 043.00 | 239 043.00 | | 239 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 067 180.00 | 1 871 895.00 | 4 195 285.00 | 6 067 180.00 |
VW T.V.A. | 319 201.00 | 319 201.00 | | 319 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 563.00 | 2 816 020.00 | 735 543.00 | 3 551 563.00 |