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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 484.00 | 33 712.00 | 3 772.00 | 37 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 005.00 | 111 608.00 | 57 397.00 | 169 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 234.00 | | 289 234.00 | 289 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496 307.00 | | 496 307.00 | 496 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 373 241.00 | 463 320.00 | 5 909 921.00 | 6 373 241.00 |
BT Marchandises | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 881.00 | | 761 881.00 | 761 881.00 |
BZ Autres créances | 293 172.00 | | 293 172.00 | 293 172.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 342.00 | 376 570.00 | 96 772.00 | 473 342.00 |
CF Disponibilités | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 083.00 | 376 570.00 | 1 217 512.00 | 1 594 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 967 323.00 | 839 890.00 | 7 127 433.00 | 7 967 323.00 |
CU Autres participations | 5 381 210.00 | 318 000.00 | 5 063 210.00 | 5 381 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 933.00 | 212 339.00 | | 265 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 839 442.00 | 2 140 513.00 | | 3 839 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 752 524.00 | | |
DG Autres réserves | -874 742.00 | 1 311 591.00 | | -874 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 181.00 | -2 186 333.00 | | -261 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 626.00 | 3 250 807.00 | | 2 989 626.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 619 750.00 | 619 750.00 | | 619 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 052.00 | 990 964.00 | | 753 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 568.00 | 1 766 495.00 | | 1 979 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 049.00 | 368 557.00 | | 401 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 062.00 | 483 100.00 | | 377 062.00 |
EA Autres dettes | 7 327.00 | 242 153.00 | | 7 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 137 807.00 | 4 471 019.00 | | 4 137 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 433.00 | 7 721 825.00 | | 7 127 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 390.00 | | 572 390.00 | 572 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 390.00 | | 572 390.00 | 572 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 244 788.00 | |
GE Autres charges | | | 17 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 423.00 | 4 011.00 | | 4 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 584.00 | 4 011.00 | | 4 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 265.00 | 87 812.00 | | 71 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 265.00 | 87 812.00 | | 71 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 681.00 | -83 802.00 | | -66 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 443.00 | -654.00 | | -98 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 786.00 | 419 458.00 | | 2 258 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 967.00 | 2 605 791.00 | | 2 519 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 181.00 | -2 186 333.00 | | -261 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 358 998.00 | | 267 122.00 | 7 358 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 252 880.00 | 6 166 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252 880.00 | 6 373 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 822.00 | | 13 183.00 | 155 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 165 692.00 | | 253 939.00 | 7 165 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 250.00 | 15 070.00 | | 130 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 434.00 | 2 278.00 | | 31 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 816.00 | 12 792.00 | | 98 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 751 945.00 | | 751 945.00 | 751 945.00 |
6T Sur comptes clients | 572 811.00 | 1 244 788.00 | 572 811.00 | 572 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 376 570.00 | | | 376 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019 326.00 | 1 244 788.00 | 1 324 756.00 | 2 019 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 019 326.00 | 1 244 788.00 | 1 324 756.00 | 2 019 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 619 750.00 | | 619 750.00 | 619 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 049.00 | 401 049.00 | | 401 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 903.00 | 112 903.00 | | 112 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 778.00 | 115 778.00 | | 115 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 234.00 | | 289 234.00 | 289 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496 307.00 | | 496 307.00 | 496 307.00 |
UX Autres créances clients | 761 881.00 | 761 881.00 | | 761 881.00 |
VB T. V. A. | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
VC Groupe et associés | 93 056.00 | 93 056.00 | | 93 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 052.00 | | 753 052.00 | 753 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 979 568.00 | 1 979 568.00 | | 1 979 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 651.00 | 122 651.00 | | 122 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 540.00 | 1 069 999.00 | 785 541.00 | 1 855 540.00 |
VW T.V.A. | 131 515.00 | 131 515.00 | | 131 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 807.00 | 2 765 005.00 | 1 372 802.00 | 4 137 807.00 |