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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 484.00 | 31 434.00 | 6 050.00 | 37 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 822.00 | 98 816.00 | 57 006.00 | 155 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 288 174.00 | 751 945.00 | 536 229.00 | 1 288 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496 307.00 | | 496 307.00 | 496 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 358 998.00 | 1 200 195.00 | 6 158 803.00 | 7 358 998.00 |
BT Marchandises | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 634.00 | 572 811.00 | 867 824.00 | 1 440 634.00 |
BZ Autres créances | 231 170.00 | | 231 170.00 | 231 170.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623 223.00 | 376 570.00 | 246 653.00 | 623 223.00 |
CF Disponibilités | 176 373.00 | | 176 373.00 | 176 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 403.00 | 949 381.00 | 1 563 022.00 | 2 512 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 871 401.00 | 2 149 576.00 | 7 721 825.00 | 9 871 401.00 |
CU Autres participations | 5 381 210.00 | 318 000.00 | 5 063 210.00 | 5 381 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 339.00 | 212 339.00 | | 212 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 140 513.00 | 2 140 513.00 | | 2 140 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 752 524.00 | 1 752 524.00 | | 1 752 524.00 |
DG Autres réserves | 1 311 591.00 | 2 804 079.00 | | 1 311 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 186 333.00 | -46 602.00 | | -2 186 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 807.00 | 6 883 026.00 | | 3 250 807.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 619 750.00 | 619 750.00 | | 619 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 964.00 | 1 279 914.00 | | 990 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 495.00 | 1 455 488.00 | | 1 766 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 557.00 | 419 229.00 | | 368 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 100.00 | 453 473.00 | | 483 100.00 |
EA Autres dettes | 242 153.00 | 327 179.00 | | 242 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 471 019.00 | 4 555 033.00 | | 4 471 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 721 825.00 | 11 438 058.00 | | 7 721 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 766 495.00 | | | 1 766 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 373.00 | | 81 373.00 | 81 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 373.00 | | 81 373.00 | 81 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572 811.00 | |
GE Autres charges | | | 30 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 279 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 069 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 103 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 011.00 | -767.00 | | 4 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 011.00 | -767.00 | | 4 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 812.00 | 1 467 665.00 | | 87 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 812.00 | 1 467 665.00 | | 87 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 802.00 | -1 468 432.00 | | -83 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -654.00 | -110 980.00 | | -654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 458.00 | 2 094 825.00 | | 419 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 791.00 | 2 141 428.00 | | 2 605 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 186 333.00 | -46 602.00 | | -2 186 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 082 423.00 | | 423 204.00 | 7 082 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 629.00 | 7 165 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 629.00 | 7 358 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 141.00 | | 2 343.00 | 35 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 378.00 | | 51 444.00 | 104 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 942 904.00 | | 369 417.00 | 6 942 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 811.00 | 10 439.00 | | 119 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 442.00 | 2 993.00 | | 28 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 369.00 | 7 447.00 | | 91 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 751 945.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 572 811.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 376 570.00 | | | 376 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 570.00 | 1 642 756.00 | | 376 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 570.00 | 1 642 756.00 | | 376 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 619 750.00 | | 619 750.00 | 619 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 557.00 | 368 557.00 | | 368 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 218.00 | 119 218.00 | | 119 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 294.00 | 143 294.00 | | 143 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 153.00 | 242 153.00 | | 242 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 288 174.00 | | 1 288 174.00 | 1 288 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496 307.00 | | 496 307.00 | 496 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 634.00 | 1 440 634.00 | | 1 440 634.00 |
VB T. V. A. | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
VC Groupe et associés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 964.00 | | 990 964.00 | 990 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 766 495.00 | 1 766 495.00 | | 1 766 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 216.00 | 149 216.00 | | 149 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 336.00 | 1 685 854.00 | 1 784 482.00 | 3 470 336.00 |
VW T.V.A. | 199 160.00 | 199 160.00 | | 199 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 471 019.00 | 2 860 304.00 | 1 610 714.00 | 4 471 019.00 |