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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 141.00 | 28 442.00 | 6 700.00 | 35 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 378.00 | 91 369.00 | 13 009.00 | 104 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 065 386.00 | | 1 065 386.00 | 1 065 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496 307.00 | | 496 307.00 | 496 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 082 423.00 | 119 811.00 | 6 962 613.00 | 7 082 423.00 |
BT Marchandises | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 109.00 | | 1 767 109.00 | 1 767 109.00 |
BZ Autres créances | 360 651.00 | | 360 651.00 | 360 651.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976 570.00 | 376 570.00 | 1 600 000.00 | 1 976 570.00 |
CF Disponibilités | 690 359.00 | | 690 359.00 | 690 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 016.00 | 376 570.00 | 4 475 446.00 | 4 852 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 934 439.00 | 496 381.00 | 11 438 058.00 | 11 934 439.00 |
CU Autres participations | 5 381 210.00 | | 5 381 210.00 | 5 381 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 339.00 | | | 212 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 140 513.00 | | | 2 140 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 752 524.00 | | | 1 752 524.00 |
DG Autres réserves | 2 804 079.00 | | | 2 804 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 602.00 | | | -46 602.00 |
DL TOTAL (I) | 6 883 026.00 | | | 6 883 026.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 619 750.00 | | | 619 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 914.00 | | | 1 279 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 488.00 | | | 1 455 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 229.00 | | | 419 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 473.00 | | | 453 473.00 |
EA Autres dettes | 327 179.00 | | | 327 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 555 033.00 | | | 4 555 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 438 058.00 | | | 11 438 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 369.00 | | | 2 655 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 976.00 | | 306 976.00 | 306 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 976.00 | | 306 976.00 | 306 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 662.00 | |
GE Autres charges | | | 40 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -767.00 | | | -767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -767.00 | | | -767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467 665.00 | | | 1 467 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 665.00 | | | 1 467 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468 432.00 | | | -1 468 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 980.00 | | | -110 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 825.00 | | | 2 094 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 428.00 | | | 2 141 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 602.00 | | | -46 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 652 118.00 | | 2 005 571.00 | 7 652 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 575 266.00 | 6 942 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 575 266.00 | 7 082 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 441.00 | | 2 700.00 | 32 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 833.00 | | 8 545.00 | 95 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 523 844.00 | | 1 994 326.00 | 7 523 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 148.00 | 8 662.00 | | 111 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 446.00 | 3 996.00 | | 24 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 703.00 | 4 666.00 | | 86 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 142 495.00 | | 1 142 495.00 | 1 142 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 376 570.00 | | | 376 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 779 066.00 | | 1 402 495.00 | 1 779 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779 066.00 | | 1 402 495.00 | 1 779 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 619 750.00 | | 619 750.00 | 619 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 229.00 | 419 229.00 | | 419 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 309.00 | 92 309.00 | | 92 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 179.00 | 327 179.00 | | 327 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 065 386.00 | | 1 065 386.00 | 1 065 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496 307.00 | | 496 307.00 | 496 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 109.00 | 1 767 109.00 | | 1 767 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 112 259.00 | 112 259.00 | | 112 259.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 914.00 | | 1 279 914.00 | 1 279 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 455 488.00 | 1 455 488.00 | | 1 455 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 055.00 | 202 055.00 | | 202 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 828.00 | 2 158 134.00 | 1 561 694.00 | 3 719 828.00 |
VW T.V.A. | 304 321.00 | 304 321.00 | | 304 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 033.00 | 2 655 369.00 | 1 899 664.00 | 4 555 033.00 |