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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 441.00 | 24 446.00 | 7 996.00 | 32 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 833.00 | 86 703.00 | 9 130.00 | 95 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 407 180.00 | 1 142 495.00 | 1 264 685.00 | 2 407 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 454.00 | | 465 454.00 | 465 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 652 118.00 | 1 513 644.00 | 6 138 474.00 | 7 652 118.00 |
BT Marchandises | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 638.00 | | 1 622 638.00 | 1 622 638.00 |
BZ Autres créances | 368 533.00 | | 368 533.00 | 368 533.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 570.00 | 376 570.00 | | 376 570.00 |
CF Disponibilités | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 005.00 | 376 570.00 | 2 027 434.00 | 2 404 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 056 122.00 | 1 890 214.00 | 8 165 908.00 | 10 056 122.00 |
CU Autres participations | 4 651 210.00 | 260 000.00 | 4 391 210.00 | 4 651 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 733.00 | | | 201 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 803 654.00 | | | 1 803 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
DG Autres réserves | 2 612 208.00 | | | 2 612 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 871.00 | | | 191 871.00 |
DL TOTAL (I) | 4 829 640.00 | | | 4 829 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 343.00 | | | 818 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741 216.00 | | | 1 741 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 354.00 | | | 351 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 433.00 | | | 419 433.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 266.00 | | | 3 336 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 165 908.00 | | | 8 165 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 123.00 | | | 2 995 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 147.00 | | 612 147.00 | 612 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 147.00 | | 612 147.00 | 612 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 019.00 | |
GE Autres charges | | | 68 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 751.00 | | | -54 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 424.00 | | | -128 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 043.00 | | | 997 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 172.00 | | | 805 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 871.00 | | | 191 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 764 082.00 | | 1 501 778.00 | 7 764 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 611 242.00 | 7 523 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613 742.00 | 7 652 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 32 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 501.00 | | 5 440.00 | 29 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 085.00 | | 7 747.00 | 88 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 646 495.00 | | 1 488 591.00 | 7 646 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 130.00 | 9 019.00 | | 102 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 546.00 | 4 899.00 | | 19 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 584.00 | 4 119.00 | | 82 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 142 495.00 | | | 1 142 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 376 570.00 | | | 376 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 779 065.00 | | | 1 779 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779 065.00 | | | 1 779 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 354.00 | 351 354.00 | | 351 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 163.00 | 95 163.00 | | 95 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 407 180.00 | | 2 407 180.00 | 2 407 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 454.00 | | 465 454.00 | 465 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 638.00 | 1 622 638.00 | | 1 622 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VB T. V. A. | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 343.00 | 371 955.00 | 446 388.00 | 818 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 741 216.00 | 1 741 216.00 | | 1 741 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 873.00 | 274 873.00 | | 274 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 871 175.00 | 1 998 541.00 | 2 872 634.00 | 4 871 175.00 |
VW T.V.A. | 282 556.00 | 282 556.00 | | 282 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 268.00 | 2 889 880.00 | 446 388.00 | 3 336 268.00 |