| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 591.00 | 14 819.00 | 3 772.00 | 18 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 960.00 | 68 370.00 | 5 590.00 | 73 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 577 711.00 | 1 812 945.00 | 4 764 766.00 | 6 577 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 145 674.00 | 2 156 135.00 | 5 989 539.00 | 8 145 674.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 362.00 | | 78 362.00 | 78 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 936.00 | 202 545.00 | 1 908 390.00 | 2 110 936.00 |
BZ Autres créances | 359 483.00 | | 359 483.00 | 359 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 570.00 | 376 570.00 | | 376 570.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 988.00 | 579 116.00 | 2 395 872.00 | 2 974 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 120 662.00 | 2 735 251.00 | 8 385 411.00 | 11 120 662.00 |
CU Autres participations | 1 470 885.00 | 260 000.00 | 1 210 885.00 | 1 470 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 733.00 | | | 201 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 803 654.00 | | | 1 803 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
DG Autres réserves | 2 310 367.00 | | | 2 310 367.00 |
DH Report à nouveau | -356 795.00 | | | -356 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 667.00 | | | 131 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 110 800.00 | | | 4 110 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 516.00 | | | 1 407 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916 172.00 | | | 1 916 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 814.00 | | | 362 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 546.00 | | | 518 546.00 |
EA Autres dettes | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 274 611.00 | | | 4 274 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 385 411.00 | | | 8 385 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 462.00 | | | 3 122 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 715.00 | | 746 715.00 | 746 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 715.00 | | 746 715.00 | 746 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 025.00 | |
GE Autres charges | | | 81 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 289 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 576.00 | | | -196 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 827.00 | | | 1 372 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 161.00 | | | 1 241 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 667.00 | | | 131 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 664 047.00 | | 644 661.00 | 7 664 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 034.00 | 8 053 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 034.00 | 8 145 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 336.00 | | 1 625.00 | 72 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 573 120.00 | | 643 036.00 | 7 573 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 818.00 | 4 538.00 | 1 167.00 | 79 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 999.00 | 4 538.00 | 1 167.00 | 64 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 294 260.00 | 2 896 900.00 | 61 700.00 | 15 294 260.00 |
6T Sur comptes clients | 220 838.00 | -18 293.00 | | 220 838.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 376 570.00 | | | 376 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 386 834.00 | 271 397.00 | 6 170.00 | 2 386 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 386 834.00 | 271 397.00 | 6 170.00 | 2 386 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 814.00 | 362 814.00 | | 362 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 819.00 | 119 819.00 | | 119 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 577 711.00 | | | 6 577 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 936.00 | | | 2 110 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VB T. V. A. | 67 789.00 | | | 67 789.00 |
VC Groupe et associés | 196 576.00 | | | 196 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 516.00 | 255 367.00 | 1 152 149.00 | 1 407 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 916 172.00 | 1 916 172.00 | | 1 916 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 082 012.00 | 2 499 775.00 | 6 582 237.00 | 9 082 012.00 |
VW T.V.A. | 342 390.00 | 342 390.00 | | 342 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 274 611.00 | 3 122 462.00 | 1 152 149.00 | 4 274 611.00 |