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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 820.00 | 18 323.00 | 1 497.00 | 19 820.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 16 158.00 | 12 994.00 | 3 164.00 | 16 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 750.00 | 20 182.00 | 38 569.00 | 58 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 632.00 | 520 905.00 | 308 726.00 | 829 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 486.00 | 572 404.00 | 551 082.00 | 1 123 486.00 |
BT Marchandises | 59 523.00 | | 59 523.00 | 59 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 804.00 | 23 857.00 | 1 529 947.00 | 1 553 804.00 |
BZ Autres créances | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 288 518.00 | | 288 518.00 | 288 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 164.00 | | 45 164.00 | 45 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 665.00 | 23 857.00 | 3 456 809.00 | 3 480 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 151.00 | 596 260.00 | 4 007 891.00 | 4 604 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 560.00 | 384 560.00 | | 384 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
DG Autres réserves | 800 288.00 | 800 121.00 | | 800 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 624.00 | 351 190.00 | | 481 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 928.00 | 1 574 328.00 | | 1 704 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 332.00 | 1 474 475.00 | | 1 845 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 631.00 | 357 472.00 | | 457 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 963.00 | 1 831 947.00 | | 2 302 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 891.00 | 3 406 275.00 | | 4 007 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 963.00 | 1 831 947.00 | | 2 302 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 066 521.00 | 384 427.00 | 22 450 948.00 | 22 066 521.00 |
FG Production vendue services | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 098 601.00 | 384 427.00 | 22 483 028.00 | 22 098 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 494 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 248 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 784 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 753.00 | 4 630.00 | | 3 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | 5 793.00 | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532.00 | 5 793.00 | | 1 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 40.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | 5 753.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 209.00 | 160 963.00 | | 242 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 512 686.00 | 20 831 280.00 | | 22 512 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 031 062.00 | 20 480 090.00 | | 22 031 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 624.00 | 351 190.00 | | 481 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 588.00 | 1 633.00 | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 833.00 | | 38 415.00 | 1 117 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 762.00 | 1 123 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 762.00 | 904 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 419.00 | | 850.00 | 171 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 738.00 | | 37 565.00 | 899 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 685.00 | 84 686.00 | 30 967.00 | 518 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 505.00 | 818.00 | | 17 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 180.00 | 83 868.00 | 30 967.00 | 501 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 445.00 | 3 678.00 | 7 266.00 | 27 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 445.00 | 3 678.00 | 7 266.00 | 27 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 445.00 | 3 678.00 | 7 266.00 | 27 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 678.00 | 7 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 332.00 | 1 845 332.00 | | 1 845 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 602.00 | 207 602.00 | | 207 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 603.00 | 129 603.00 | | 129 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 656.00 | | | 1 525 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
VB T. V. A. | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
VP Divers | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 129.00 | 1 679 129.00 | | 1 679 129.00 |
VW T.V.A. | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 963.00 | 2 302 963.00 | | 2 302 963.00 |