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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 993.00 | 33 458.00 | 3 535.00 | 36 993.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 102.00 | 55 791.00 | 10 311.00 | 66 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 185.00 | 829 825.00 | 228 359.00 | 1 058 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 563.00 | 935 233.00 | 441 330.00 | 1 376 563.00 |
BT Marchandises | 101 537.00 | | 101 537.00 | 101 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 835.00 | 26 552.00 | 2 001 283.00 | 2 027 835.00 |
BZ Autres créances | 103 312.00 | | 103 312.00 | 103 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934 390.00 | 43 305.00 | 891 085.00 | 934 390.00 |
CF Disponibilités | 1 416 680.00 | | 1 416 680.00 | 1 416 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 571.00 | | 44 571.00 | 44 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 326.00 | 69 857.00 | 4 558 468.00 | 4 628 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 888.00 | 1 005 090.00 | 4 999 798.00 | 6 004 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 560.00 | 384 560.00 | | 384 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
DG Autres réserves | 801 002.00 | 800 809.00 | | 801 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 631.00 | 843 756.00 | | 674 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 649.00 | 2 067 581.00 | | 1 898 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 928.00 | 2 527 595.00 | | 2 433 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 222.00 | 662 465.00 | | 667 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 149.00 | 3 190 061.00 | | 3 101 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 798.00 | 5 257 642.00 | | 4 999 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 101 149.00 | 3 190 061.00 | | 3 101 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 567 929.00 | 278 018.00 | 30 845 947.00 | 30 567 929.00 |
FG Production vendue services | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 600 179.00 | 278 018.00 | 30 878 197.00 | 30 600 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 899 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 316 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 942 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 876.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 548.00 | 2 874.00 | | 5 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 548.00 | 2 874.00 | | 5 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 060.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 10 060.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 536.00 | -7 186.00 | | 5 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 894.00 | 329 817.00 | | 241 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 907 660.00 | 31 465 707.00 | | 30 907 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 233 030.00 | 30 621 951.00 | | 30 233 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 631.00 | 843 756.00 | | 674 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 144.00 | | 113 940.00 | 1 290 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 521.00 | 1 376 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 521.00 | 1 140 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 699.00 | | 2 743.00 | 186 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 768.00 | | 111 197.00 | 1 056 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 373.00 | 73 381.00 | 27 521.00 | 889 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 722.00 | 3 736.00 | | 29 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 650.00 | 69 646.00 | 27 521.00 | 859 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 928.00 | 2 433 928.00 | | 2 433 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 226.00 | 357 226.00 | | 357 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 284.00 | 212 284.00 | | 212 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 550.00 | 1 997 550.00 | | 1 997 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VB T. V. A. | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
VP Divers | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 223.00 | 2 222 223.00 | | 2 222 223.00 |
VW T.V.A. | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 149.00 | 3 101 149.00 | | 3 101 149.00 |