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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 250.00 | 29 722.00 | 4 528.00 | 34 250.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 701.00 | 50 699.00 | 13 002.00 | 63 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 909.00 | 792 792.00 | 184 117.00 | 976 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 144.00 | 889 373.00 | 400 771.00 | 1 290 144.00 |
BT Marchandises | 139 687.00 | | 139 687.00 | 139 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 698.00 | 32 924.00 | 2 000 774.00 | 2 033 698.00 |
BZ Autres créances | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 434 382.00 | | 1 434 382.00 | 1 434 382.00 |
CF Disponibilités | 1 161 118.00 | | 1 161 118.00 | 1 161 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 757.00 | | 76 757.00 | 76 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 889 795.00 | 32 924.00 | 4 856 870.00 | 4 889 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 939.00 | 922 297.00 | 5 257 642.00 | 6 179 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 560.00 | 384 560.00 | | 384 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
DG Autres réserves | 800 809.00 | 800 638.00 | | 800 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 756.00 | 767 310.00 | | 843 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 581.00 | 1 990 964.00 | | 2 067 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 595.00 | 2 569 919.00 | | 2 527 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 465.00 | 642 414.00 | | 662 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 061.00 | 3 212 333.00 | | 3 190 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 257 642.00 | 5 203 297.00 | | 5 257 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 190 061.00 | 3 212 333.00 | | 3 190 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 226 943.00 | 162 912.00 | 31 389 855.00 | 31 226 943.00 |
FG Production vendue services | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 256 604.00 | 162 912.00 | 31 419 516.00 | 31 256 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 445 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 940 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 277 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 876.00 | 1 549.00 | | 19 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874.00 | 2 040.00 | | 2 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 874.00 | 2 040.00 | | 2 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 186.00 | 2 040.00 | | -7 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 817.00 | 321 678.00 | | 329 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 465 707.00 | 28 854 422.00 | | 31 465 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 621 951.00 | 28 087 112.00 | | 30 621 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 756.00 | 767 310.00 | | 843 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 767.00 | 70 163.00 | 6 557.00 | 825 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 492.00 | 4 230.00 | | 25 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 275.00 | 65 933.00 | 6 557.00 | 800 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 282.00 | 2 637.00 | 5 994.00 | 36 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 282.00 | 2 637.00 | 5 994.00 | 36 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 282.00 | 2 637.00 | 5 994.00 | 36 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 637.00 | 5 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 595.00 | 2 527 595.00 | | 2 527 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 206.00 | 351 206.00 | | 351 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 601.00 | 208 601.00 | | 208 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 335.00 | 1 993 335.00 | | 1 993 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VB T. V. A. | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VP Divers | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 112.00 | 2 201 112.00 | | 2 201 112.00 |
VW T.V.A. | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 061.00 | 3 190 061.00 | | 3 190 061.00 |