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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 670.00 | 19 432.00 | 1 238.00 | 20 670.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 16 158.00 | 14 610.00 | 1 549.00 | 16 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 750.00 | 27 415.00 | 31 335.00 | 58 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 403.00 | 589 722.00 | 255 681.00 | 845 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 107.00 | 651 179.00 | 488 928.00 | 1 140 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 63 072.00 | | 63 072.00 | 63 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 094.00 | 50 769.00 | 1 400 325.00 | 1 451 094.00 |
BZ Autres créances | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 501.00 | | 1 250 501.00 | 1 250 501.00 |
CF Disponibilités | 599 265.00 | | 599 265.00 | 599 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 532.00 | 50 769.00 | 3 413 763.00 | 3 464 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 639.00 | 701 948.00 | 3 902 691.00 | 4 604 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 560.00 | 384 560.00 | | 384 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
DG Autres réserves | 800 435.00 | 800 288.00 | | 800 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 599.00 | 481 624.00 | | 528 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 050.00 | 1 704 928.00 | | 1 752 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 308.00 | 1 845 332.00 | | 1 757 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 332.00 | 457 631.00 | | 393 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 641.00 | 2 302 963.00 | | 2 150 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 691.00 | 4 007 891.00 | | 3 902 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 641.00 | 2 302 963.00 | | 2 150 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 485 243.00 | 343 532.00 | 23 828 775.00 | 23 485 243.00 |
FG Production vendue services | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 517 464.00 | 343 532.00 | 23 860 996.00 | 23 517 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 883 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 358 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 241.00 | |
GE Autres charges | | | 10 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 116 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 817.00 | 3 753.00 | | 8 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 586.00 | 1 132.00 | | 9 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 586.00 | 1 532.00 | | 9 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 1 796.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 545.00 | -263.00 | | 9 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 562.00 | 242 209.00 | | 262 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 911 319.00 | 22 512 686.00 | | 23 911 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 382 719.00 | 22 031 062.00 | | 23 382 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 599.00 | 481 624.00 | | 528 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 588.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 486.00 | | 17 322.00 | 1 123 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 1 140 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 920 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 269.00 | | 850.00 | 172 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 540.00 | | 16 472.00 | 904 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 404.00 | 79 476.00 | 701.00 | 572 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 323.00 | 1 109.00 | | 18 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 081.00 | 78 367.00 | 701.00 | 554 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 857.00 | 40 241.00 | 13 329.00 | 23 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 857.00 | 40 241.00 | 13 329.00 | 23 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 857.00 | 40 241.00 | 13 329.00 | 23 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 241.00 | 13 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 308.00 | 1 757 308.00 | | 1 757 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 169.00 | 202 169.00 | | 202 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 877.00 | 133 877.00 | | 133 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 568.00 | | | 1 389 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 526.00 | | | 61 526.00 |
VB T. V. A. | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VP Divers | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 198.00 | 1 598 198.00 | | 1 598 198.00 |
VW T.V.A. | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 641.00 | 2 150 641.00 | | 2 150 641.00 |