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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 570.00 | 21 936.00 | 7 634.00 | 29 570.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 966.00 | 36 342.00 | 20 624.00 | 56 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 509.00 | 683 811.00 | 234 698.00 | 918 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 329.00 | 758 247.00 | 462 081.00 | 1 220 329.00 |
BT Marchandises | 136 617.00 | | 136 617.00 | 136 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 935.00 | 40 945.00 | 1 534 990.00 | 1 575 935.00 |
BZ Autres créances | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380 519.00 | | 1 380 519.00 | 1 380 519.00 |
CF Disponibilités | 862 432.00 | | 862 432.00 | 862 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 043.00 | 40 945.00 | 3 980 098.00 | 4 021 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 372.00 | 799 192.00 | 4 442 180.00 | 5 241 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 560.00 | 384 560.00 | | 384 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
DG Autres réserves | 800 564.00 | 800 455.00 | | 800 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 014.00 | 546 610.00 | | 670 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 594.00 | 1 770 082.00 | | 1 893 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 961.00 | 2 022 429.00 | | 1 988 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 624.00 | 428 014.00 | | 559 624.00 |
EA Autres dettes | | 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 548 585.00 | 2 451 150.00 | | 2 548 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 180.00 | 4 221 231.00 | | 4 442 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 585.00 | 2 451 150.00 | | 2 548 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 853 401.00 | 185 046.00 | 26 038 447.00 | 25 853 401.00 |
FG Production vendue services | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 886 081.00 | 185 046.00 | 26 071 127.00 | 25 886 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 079 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 178 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 126 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 466.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 628.00 | 6 768.00 | | 2 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363.00 | 1 557.00 | | 2 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | 1 857.00 | | 2 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 363.00 | 510.00 | | 2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 983.00 | 265 997.00 | | 302 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 104 609.00 | 25 090 455.00 | | 26 104 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 434 595.00 | 24 543 845.00 | | 25 434 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 014.00 | 546 610.00 | | 670 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 599.00 | | 65 427.00 | 1 181 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 697.00 | 1 220 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 697.00 | 991 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 569.00 | | 8 450.00 | 173 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 353.00 | | 56 977.00 | 961 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 182.00 | 66 762.00 | 26 697.00 | 718 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 368.00 | 1 569.00 | | 20 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 814.00 | 65 193.00 | 26 697.00 | 697 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 673.00 | 731.00 | 4 459.00 | 44 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 673.00 | 731.00 | 4 459.00 | 44 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 673.00 | 731.00 | 4 459.00 | 44 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731.00 | 4 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 961.00 | 1 988 961.00 | | 1 988 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 998.00 | 274 998.00 | | 274 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 334.00 | 173 334.00 | | 173 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 312.00 | 1 532 312.00 | | 1 532 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VB T. V. A. | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 979.00 | 1 687 979.00 | | 1 687 979.00 |
VW T.V.A. | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 585.00 | 2 548 585.00 | | 2 548 585.00 |