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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 120.00 | 20 368.00 | 752.00 | 21 120.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 957.00 | 30 076.00 | 26 881.00 | 56 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 238.00 | 651 580.00 | 236 658.00 | 888 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 598.00 | 718 182.00 | 463 416.00 | 1 181 598.00 |
BT Marchandises | 76 345.00 | | 76 345.00 | 76 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 704.00 | 44 673.00 | 1 580 031.00 | 1 624 704.00 |
BZ Autres créances | 58 395.00 | | 58 395.00 | 58 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 510.00 | | 1 250 510.00 | 1 250 510.00 |
CF Disponibilités | 721 735.00 | | 721 735.00 | 721 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 799.00 | | 70 799.00 | 70 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 488.00 | 44 673.00 | 3 757 815.00 | 3 802 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 087.00 | 762 855.00 | 4 221 231.00 | 4 984 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 560.00 | 384 560.00 | | 384 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
DG Autres réserves | 800 455.00 | 800 435.00 | | 800 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 610.00 | 528 599.00 | | 546 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 082.00 | 1 752 050.00 | | 1 770 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 429.00 | 1 757 308.00 | | 2 022 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 014.00 | 393 332.00 | | 428 014.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 150.00 | 2 150 641.00 | | 2 451 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 231.00 | 3 902 691.00 | | 4 221 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 150.00 | 2 150 641.00 | | 2 451 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 805 656.00 | 206 761.00 | 25 012 417.00 | 24 805 656.00 |
FG Production vendue services | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 842 061.00 | 206 761.00 | 25 048 822.00 | 24 842 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 066 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 439 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 9 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 271 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 768.00 | 8 817.00 | | 6 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | 9 586.00 | | 1 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 857.00 | 9 586.00 | | 1 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 42.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | 9 545.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 997.00 | 262 562.00 | | 265 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 090 455.00 | 23 911 319.00 | | 25 090 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 543 845.00 | 23 382 719.00 | | 24 543 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 610.00 | 528 599.00 | | 546 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 107.00 | | 56 809.00 | 1 140 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 317.00 | 1 181 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 317.00 | 961 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 119.00 | | 450.00 | 173 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 311.00 | | 56 359.00 | 920 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 179.00 | 80 974.00 | 13 970.00 | 651 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 432.00 | 936.00 | | 19 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 747.00 | 80 038.00 | 13 970.00 | 631 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 769.00 | 5 180.00 | 11 276.00 | 50 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 769.00 | 5 180.00 | 11 276.00 | 50 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 769.00 | 5 180.00 | 11 276.00 | 50 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 180.00 | 11 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 429.00 | 2 022 429.00 | | 2 022 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 771.00 | 223 771.00 | | 223 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 721.00 | 147 721.00 | | 147 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 354.00 | 1 576 354.00 | | 1 576 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
VB T. V. A. | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 403.00 | 1 800 403.00 | | 1 800 403.00 |
VW T.V.A. | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 150.00 | 2 451 150.00 | | 2 451 150.00 |