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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 070.00 | 25 492.00 | 6 578.00 | 32 070.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 701.00 | 43 512.00 | 20 189.00 | 63 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 286.00 | 740 604.00 | 216 682.00 | 957 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 341.00 | 825 767.00 | 442 573.00 | 1 268 341.00 |
BT Marchandises | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 724.00 | 36 282.00 | 1 718 442.00 | 1 754 724.00 |
BZ Autres créances | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 526.00 | | 1 450 526.00 | 1 450 526.00 |
CF Disponibilités | 1 335 290.00 | | 1 335 290.00 | 1 335 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 219.00 | | 88 219.00 | 88 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 005.00 | 36 282.00 | 4 760 724.00 | 4 797 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 346.00 | 862 049.00 | 5 203 297.00 | 6 065 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 560.00 | 384 560.00 | | 384 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
DG Autres réserves | 800 638.00 | 800 564.00 | | 800 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 310.00 | 670 014.00 | | 767 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 964.00 | 1 893 594.00 | | 1 990 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 919.00 | 1 988 961.00 | | 2 569 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 414.00 | 559 624.00 | | 642 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 333.00 | 2 548 585.00 | | 3 212 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 297.00 | 4 442 180.00 | | 5 203 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 333.00 | 2 548 585.00 | | 3 212 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 649 812.00 | 141 753.00 | 28 791 565.00 | 28 649 812.00 |
FG Production vendue services | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 680 367.00 | 141 753.00 | 28 822 120.00 | 28 680 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 829 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 535 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 759 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 549.00 | 2 628.00 | | 1 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | 2 363.00 | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | 2 363.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040.00 | 2 363.00 | | 2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 678.00 | 302 983.00 | | 321 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 854 422.00 | 26 104 609.00 | | 28 854 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 087 112.00 | 25 434 595.00 | | 28 087 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 310.00 | 670 014.00 | | 767 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 329.00 | | 48 012.00 | 1 220 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 019.00 | | 2 500.00 | 182 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 633.00 | | 45 512.00 | 991 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 247.00 | 67 520.00 | | 758 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 936.00 | 3 556.00 | | 21 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 311.00 | 63 964.00 | | 736 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 945.00 | 924.00 | 5 587.00 | 40 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 945.00 | 924.00 | 5 587.00 | 40 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 945.00 | 924.00 | 5 587.00 | 40 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 919.00 | 2 569 919.00 | | 2 569 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 809.00 | 325 809.00 | | 325 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 310.00 | 196 310.00 | | 196 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 766.00 | 1 715 766.00 | | 1 715 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
VB T. V. A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 219.00 | 88 219.00 | | 88 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 893.00 | 1 921 893.00 | | 1 921 893.00 |
VW T.V.A. | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 333.00 | 3 212 333.00 | | 3 212 333.00 |