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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AN Terrains | 73 513.00 | | 73 513.00 | 73 513.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 013 430.00 | 2 489 546.00 | 523 884.00 | 3 013 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 865.00 | 503 922.00 | 52 943.00 | 556 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 651 588.00 | 2 994 273.00 | 657 315.00 | 3 651 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 146.00 | | 184 146.00 | 184 146.00 |
BN En cours de production de biens | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 850 444.00 | 53 091.00 | 797 353.00 | 850 444.00 |
BT Marchandises | 114 785.00 | 7 104.00 | 107 681.00 | 114 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 892.00 | 16 651.00 | 2 355 241.00 | 2 371 892.00 |
BZ Autres créances | 112 207.00 | | 112 207.00 | 112 207.00 |
CF Disponibilités | 221 204.00 | | 221 204.00 | 221 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 658.00 | 76 846.00 | 3 832 812.00 | 3 909 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 561 246.00 | 3 071 119.00 | 4 490 127.00 | 7 561 246.00 |
CU Autres participations | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 2 325 535.00 | 2 122 046.00 | | 2 325 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 879.00 | 410 489.00 | | 309 879.00 |
DK Provisions réglementées | 349 371.00 | 323 895.00 | | 349 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 786.00 | 3 406 431.00 | | 3 534 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 512.00 | 188 504.00 | | 172 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 257.00 | 280 010.00 | | 485 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 573.00 | 305 967.00 | | 297 573.00 |
EA Autres dettes | | 1 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 955 341.00 | 776 144.00 | | 955 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 127.00 | 4 182 575.00 | | 4 490 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 468.00 | 621 399.00 | | 822 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 031.00 | | 44 573.00 | 3 726 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 016.00 | 3 651 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 401.00 | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 615.00 | 3 643 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714 850.00 | | 44 573.00 | 3 714 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 361.00 | 159 928.00 | 119 016.00 | 2 953 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | 3 401.00 | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 155.00 | 159 928.00 | 115 615.00 | 2 949 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 323 895.00 | 25 476.00 | | 323 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 754.00 | 60 195.00 | 139 754.00 | 139 754.00 |
6T Sur comptes clients | 111 397.00 | 16 651.00 | 111 397.00 | 111 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 151.00 | 76 846.00 | 251 151.00 | 251 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 046.00 | 102 322.00 | 251 151.00 | 575 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 846.00 | 251 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 257.00 | 485 257.00 | | 485 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 463.00 | 135 463.00 | | 135 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 844.00 | 109 844.00 | | 109 844.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 976.00 | | | 2 351 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
VB T. V. A. | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 512.00 | 39 639.00 | 132 873.00 | 172 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
VP Divers | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 284.00 | 2 507 284.00 | | 2 507 284.00 |
VW T.V.A. | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 341.00 | 822 468.00 | 132 873.00 | 955 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 642.00 | 50 428.00 | | 54 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 136.00 | 22 794.00 | | 28 136.00 |
ST Autres comptes | 706 150.00 | 494 588.00 | | 706 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 826.00 | 25 063.00 | | 28 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 197 980.00 | 186 856.00 | | 197 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 842.00 | 105 035.00 | | 28 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 638.00 | 52 712.00 | | 44 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 280.00 | 103 140.00 | | 99 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 014.00 | 213 300.00 | | 248 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 355.00 | 127 663.00 | | 106 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 989 934.00 | 834 336.00 | | 989 934.00 |