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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AN Terrains | 73 513.00 | | 73 513.00 | 73 513.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024 009.00 | 2 746 519.00 | 277 489.00 | 3 024 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 771.00 | 501 436.00 | 47 334.00 | 548 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 072.00 | 3 248 761.00 | 405 311.00 | 3 654 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 376.00 | | 180 376.00 | 180 376.00 |
BN En cours de production de biens | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 730.00 | 23 398.00 | 312 331.00 | 335 730.00 |
BT Marchandises | 45 768.00 | 14 688.00 | 31 080.00 | 45 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 804.00 | 16 651.00 | 2 276 153.00 | 2 292 804.00 |
BZ Autres créances | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
CF Disponibilités | 1 597 265.00 | | 1 597 265.00 | 1 597 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 172.00 | 54 737.00 | 4 478 435.00 | 4 533 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 244.00 | 3 303 498.00 | 4 883 746.00 | 8 187 244.00 |
CU Autres participations | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 2 608 493.00 | 2 635 414.00 | | 2 608 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 285.00 | 223 079.00 | | 324 285.00 |
DK Provisions réglementées | 394 257.00 | 372 420.00 | | 394 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 035.00 | 3 780 914.00 | | 3 877 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 707.00 | 133 050.00 | | 92 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 590.00 | 461 914.00 | | 505 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 751.00 | 312 794.00 | | 406 751.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 710.00 | 909 421.00 | | 1 006 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 746.00 | 4 690 335.00 | | 4 883 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 291.00 | 816 706.00 | | 956 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632 774.00 | | 46 120.00 | 3 632 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 822.00 | 3 654 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 822.00 | 3 646 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624 995.00 | | 46 120.00 | 3 624 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111 854.00 | 159 205.00 | 22 298.00 | 3 111 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111 050.00 | 159 205.00 | 22 298.00 | 3 111 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 372 420.00 | 21 836.00 | | 372 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 580.00 | 38 086.00 | 40 580.00 | 40 580.00 |
6T Sur comptes clients | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 231.00 | 38 086.00 | 40 580.00 | 57 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 652.00 | 59 922.00 | 40 580.00 | 429 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 086.00 | 40 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 590.00 | 505 590.00 | | 505 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 357.00 | 206 357.00 | | 206 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 560.00 | 128 560.00 | | 128 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 2 272 888.00 | | | 2 272 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
VB T. V. A. | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 707.00 | 42 288.00 | 50 419.00 | 92 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
VP Divers | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 512.00 | 2 335 512.00 | | 2 335 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 710.00 | 956 291.00 | 50 419.00 | 1 006 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 246.00 | 56 477.00 | | 54 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 651.00 | 21 927.00 | | 23 651.00 |
ST Autres comptes | 616 878.00 | 617 701.00 | | 616 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 063.00 | 28 935.00 | | 31 063.00 |
YT Sous‐traitance | 227 767.00 | 196 266.00 | | 227 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 659.00 | 79 911.00 | | 80 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 156.00 | 45 837.00 | | 48 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 402.00 | 102 315.00 | | 102 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 140 303.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 90 044.00 | | |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 019.00 | 944 740.00 | | 980 019.00 |