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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AN Terrains | 73 513.00 | | 73 513.00 | 73 513.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 495 738.00 | 3 332 785.00 | 1 162 953.00 | 4 495 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 773.00 | 565 651.00 | 242 122.00 | 807 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 543 199.00 | | 1 543 199.00 | 1 543 199.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 938 003.00 | 3 899 241.00 | 3 038 762.00 | 6 938 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 887.00 | | 229 887.00 | 229 887.00 |
BN En cours de production de biens | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 406 073.00 | 27 608.00 | 378 465.00 | 406 073.00 |
BT Marchandises | 100 183.00 | 8 379.00 | 91 804.00 | 100 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600 184.00 | | 600 184.00 | 600 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412 367.00 | | 2 412 367.00 | 2 412 367.00 |
BZ Autres créances | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CF Disponibilités | 1 681 325.00 | | 1 681 325.00 | 1 681 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 521 863.00 | 35 987.00 | 5 485 877.00 | 5 521 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 459 866.00 | 3 935 227.00 | 8 524 639.00 | 12 459 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 3 251 203.00 | 2 801 641.00 | | 3 251 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 076.00 | 748 562.00 | | 662 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 407 960.00 | 335 657.00 | | 407 960.00 |
DK Provisions réglementées | 467 044.00 | 459 765.00 | | 467 044.00 |
DL TOTAL (I) | 5 338 284.00 | 4 895 626.00 | | 5 338 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 963.00 | 461 623.00 | | 1 817 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 934.00 | 657 330.00 | | 871 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 263.00 | 648 831.00 | | 484 263.00 |
EA Autres dettes | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 355.00 | 1 767 784.00 | | 3 186 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 524 639.00 | 6 663 410.00 | | 8 524 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 228.00 | 1 407 860.00 | | 1 610 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 300 979.00 | | 1 675 265.00 | 5 300 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 242.00 | 6 938 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 242.00 | 6 920 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 293 200.00 | | 1 665 265.00 | 5 293 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | 10 000.00 | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 672 282.00 | 261 899.00 | 34 940.00 | 3 672 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 671 477.00 | 261 899.00 | 34 940.00 | 3 671 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 459 765.00 | 7 279.00 | | 459 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 727.00 | 35 987.00 | 25 727.00 | 25 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 727.00 | 35 987.00 | 25 727.00 | 25 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 493.00 | 43 265.00 | 25 727.00 | 485 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 934.00 | 871 934.00 | | 871 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 263.00 | 484 263.00 | | 484 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817 963.00 | 241 836.00 | 1 037 358.00 | 1 817 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 661.00 | | | 143 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449 607.00 | 2 449 607.00 | | 2 449 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 607.00 | 2 459 607.00 | | 2 459 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 355.00 | 1 610 228.00 | 1 037 358.00 | 3 186 355.00 |