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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AN Terrains | 73 513.00 | | 73 513.00 | 73 513.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133 273.00 | 3 008 733.00 | 124 540.00 | 3 133 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 266.00 | 546 475.00 | 192 791.00 | 739 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 724 735.00 | | 724 735.00 | 724 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 678 567.00 | 3 556 014.00 | 1 122 554.00 | 4 678 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 068.00 | | 181 068.00 | 181 068.00 |
BN En cours de production de biens | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 112.00 | 14 599.00 | 235 513.00 | 250 112.00 |
BT Marchandises | 32 623.00 | 8 787.00 | 23 836.00 | 32 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 648.00 | | 2 456 648.00 | 2 456 648.00 |
BZ Autres créances | 281 901.00 | | 281 901.00 | 281 901.00 |
CF Disponibilités | 1 017 495.00 | | 1 017 495.00 | 1 017 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 263 751.00 | 23 386.00 | 4 240 365.00 | 4 263 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 942 318.00 | 3 579 400.00 | 5 362 919.00 | 8 942 318.00 |
CU Autres participations | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 2 747 126.00 | 2 632 778.00 | | 2 747 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 515.00 | 414 348.00 | | 54 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 604.00 | | | 151 604.00 |
DK Provisions réglementées | 437 929.00 | 416 093.00 | | 437 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 941 175.00 | 4 013 220.00 | | 3 941 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 051.00 | 52 186.00 | | 32 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 647.00 | 489 614.00 | | 1 077 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 046.00 | 388 744.00 | | 312 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 744.00 | 930 543.00 | | 1 421 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 362 919.00 | 4 943 763.00 | | 5 362 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 015.00 | 911 760.00 | | 1 419 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 572.00 | | 1 018 996.00 | 3 659 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 678 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 670 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651 793.00 | | 1 018 996.00 | 3 651 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407 186.00 | 148 827.00 | | 3 407 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406 382.00 | 148 827.00 | | 3 406 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 416 093.00 | 21 836.00 | | 416 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 427.00 | 23 386.00 | 28 427.00 | 28 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 427.00 | 23 386.00 | 28 427.00 | 28 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 519.00 | 45 222.00 | 28 427.00 | 444 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 647.00 | 1 077 647.00 | | 1 077 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 917.00 | 145 917.00 | | 145 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 043.00 | 94 043.00 | | 94 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 648.00 | 2 456 648.00 | | 2 456 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VB T. V. A. | 122 677.00 | 122 677.00 | | 122 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 051.00 | 29 322.00 | 2 729.00 | 32 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
VP Divers | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 571.00 | 2 743 571.00 | | 2 743 571.00 |
VW T.V.A. | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 744.00 | 1 419 015.00 | 2 729.00 | 1 421 744.00 |