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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AN Terrains | 73 513.00 | | 73 513.00 | 73 513.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010 279.00 | 2 606 477.00 | 403 803.00 | 3 010 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 202.00 | 504 572.00 | 36 630.00 | 541 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 774.00 | 3 111 854.00 | 520 920.00 | 3 632 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 124.00 | | 162 124.00 | 162 124.00 |
BN En cours de production de biens | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 568 390.00 | 30 202.00 | 538 188.00 | 568 390.00 |
BT Marchandises | 53 571.00 | 10 379.00 | 43 192.00 | 53 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 356.00 | 16 651.00 | 2 564 705.00 | 2 581 356.00 |
BZ Autres créances | 93 689.00 | | 93 689.00 | 93 689.00 |
CF Disponibilités | 732 496.00 | | 732 496.00 | 732 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 647.00 | 57 231.00 | 4 169 416.00 | 4 226 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 859 421.00 | 3 169 086.00 | 4 690 335.00 | 7 859 421.00 |
CU Autres participations | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 2 635 414.00 | 2 325 535.00 | | 2 635 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 079.00 | 309 879.00 | | 223 079.00 |
DK Provisions réglementées | 372 420.00 | 349 371.00 | | 372 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 914.00 | 3 534 786.00 | | 3 780 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 050.00 | 172 512.00 | | 133 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 914.00 | 485 257.00 | | 461 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 794.00 | 297 573.00 | | 312 794.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 421.00 | 955 341.00 | | 909 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 335.00 | 4 490 127.00 | | 4 690 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 706.00 | 822 468.00 | | 816 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 651 588.00 | | 23 182.00 | 3 651 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 996.00 | 3 632 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 996.00 | 3 624 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643 809.00 | | 23 182.00 | 3 643 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 273.00 | 159 577.00 | 41 996.00 | 2 994 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 469.00 | 159 577.00 | 41 996.00 | 2 993 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 349 371.00 | 23 049.00 | | 349 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 846.00 | 40 580.00 | 60 195.00 | 76 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 217.00 | 63 630.00 | 60 195.00 | 426 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 914.00 | 461 914.00 | | 461 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 533.00 | 154 533.00 | | 154 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 450.00 | 114 450.00 | | 114 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 2 561 441.00 | | | 2 561 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
VB T. V. A. | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 050.00 | 40 335.00 | 92 715.00 | 133 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 033.00 | | | 53 033.00 |
VP Divers | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 685.00 | 2 678 685.00 | | 2 678 685.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 421.00 | 816 706.00 | 92 715.00 | 909 421.00 |