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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AN Terrains | 73 513.00 | | 73 513.00 | 73 513.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375 255.00 | 3 113 359.00 | 1 261 896.00 | 4 375 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 431.00 | 558 118.00 | 286 313.00 | 844 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 300 979.00 | 3 672 282.00 | 1 628 697.00 | 5 300 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 742.00 | | 204 742.00 | 204 742.00 |
BN En cours de production de biens | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 064.00 | 17 348.00 | 311 715.00 | 329 064.00 |
BT Marchandises | 55 325.00 | 8 379.00 | 46 946.00 | 55 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 659.00 | | 309 659.00 | 309 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 936.00 | | 2 096 936.00 | 2 096 936.00 |
BZ Autres créances | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
CF Disponibilités | 1 977 575.00 | | 1 977 575.00 | 1 977 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 060 440.00 | 25 727.00 | 5 034 713.00 | 5 060 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 361 419.00 | 3 698 009.00 | 6 663 410.00 | 10 361 419.00 |
CU Autres participations | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 2 801 641.00 | 2 747 126.00 | | 2 801 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 562.00 | 54 515.00 | | 748 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 335 657.00 | 151 604.00 | | 335 657.00 |
DK Provisions réglementées | 459 765.00 | 437 929.00 | | 459 765.00 |
DL TOTAL (I) | 4 895 626.00 | 3 941 175.00 | | 4 895 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 623.00 | 32 051.00 | | 461 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 330.00 | 1 077 647.00 | | 657 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 831.00 | 312 046.00 | | 648 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 784.00 | 1 421 744.00 | | 1 767 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 663 410.00 | 5 362 919.00 | | 6 663 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 860.00 | 1 419 015.00 | | 1 407 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 678 567.00 | | 647 249.00 | 4 678 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 837.00 | 5 300 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 837.00 | 5 293 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 670 788.00 | | 647 249.00 | 4 670 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556 014.00 | 141 105.00 | 24 837.00 | 3 556 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555 209.00 | 141 105.00 | 24 837.00 | 3 555 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 437 929.00 | 21 836.00 | | 437 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 386.00 | 25 727.00 | 23 386.00 | 23 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 386.00 | 25 727.00 | 23 386.00 | 23 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 315.00 | 47 564.00 | 23 386.00 | 461 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 330.00 | 657 330.00 | | 657 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 591.00 | 277 591.00 | | 277 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 524.00 | 119 524.00 | | 119 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 426.00 | 213 426.00 | | 213 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 936.00 | 2 096 936.00 | | 2 096 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VB T. V. A. | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 623.00 | 101 699.00 | 359 924.00 | 461 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 458.00 | | | 70 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 128.00 | 2 131 128.00 | | 2 131 128.00 |
VW T.V.A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 784.00 | 1 407 860.00 | 359 924.00 | 1 767 784.00 |