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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
AP Constructions | 303 645.00 | 99 562.00 | 204 083.00 | 303 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 247.00 | 163 497.00 | 122 750.00 | 286 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 947.00 | 375 225.00 | 49 722.00 | 424 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 292.00 | 644 974.00 | 384 318.00 | 1 029 292.00 |
BN En cours de production de biens | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BT Marchandises | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 634.00 | 5 873.00 | 298 760.00 | 304 634.00 |
BZ Autres créances | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 016.00 | | 90 016.00 | 90 016.00 |
CF Disponibilités | 142 865.00 | | 142 865.00 | 142 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 372.00 | 5 873.00 | 708 498.00 | 714 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 664.00 | 650 847.00 | 1 092 816.00 | 1 743 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 301 607.00 | 1 570 576.00 | | 1 301 607.00 |
222 Production stockée | -5 699.00 | -9 032.00 | | -5 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 450.00 | | |
230 Autres produits | 23 329.00 | 27 570.00 | | 23 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 210 668.00 | 2 481 731.00 | | 2 210 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 785 040.00 | 882 212.00 | | 785 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 331.00 | -19 912.00 | | 37 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 409.00 | 70 913.00 | | 46 409.00 |
242 Autres charges externes. | 417 511.00 | 511 959.00 | | 417 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 844.00 | 39 477.00 | | 38 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 578 758.00 | 660 730.00 | | 578 758.00 |
252 Charges sociales | 248 719.00 | 251 948.00 | | 248 719.00 |
262 Autres charges | 636.00 | 726.00 | | 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 553.00 | 35 274.00 | | -3 553.00 |
280 Produits financiers | 1 618.00 | 1 744.00 | | 1 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 914.00 | 16 020.00 | | 32 914.00 |
294 Charges financières | 12 038.00 | 11 337.00 | | 12 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 913.00 | 6 629.00 | | 7 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 2 317.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 428.00 | 32 755.00 | | 11 428.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 009.00 | 242 254.00 | | 255 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 428.00 | 32 755.00 | | 11 428.00 |
DL TOTAL (I) | 376 437.00 | 385 009.00 | | 376 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 517.00 | 191 271.00 | | 229 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 426.00 | 146 714.00 | | 165 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 699.00 | 216 677.00 | | 190 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 379.00 | 675 777.00 | | 716 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 816.00 | 1 060 786.00 | | 1 092 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 171.00 | | | 974 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 718.00 | | | 959 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 900.00 | 59 120.00 | 56 046.00 | 641 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 210.00 | 59 120.00 | 56 046.00 | 635 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 426.00 | 165 426.00 | | 165 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 737.00 | 130 737.00 | | 130 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 517.00 | 54 037.00 | 162 419.00 | 229 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 073.00 | | | 89 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 651.00 | 398 889.00 | 7 762.00 | 406 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 379.00 | 540 899.00 | 162 419.00 | 716 379.00 |