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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
AP Constructions | 290 685.00 | 131 782.00 | 158 903.00 | 290 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 403.00 | 202 157.00 | 137 246.00 | 339 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 179.00 | 385 916.00 | 57 263.00 | 443 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 720.00 | 726 546.00 | 354 174.00 | 1 080 720.00 |
BN En cours de production de biens | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BT Marchandises | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 878.00 | 15 320.00 | 299 557.00 | 314 878.00 |
BZ Autres créances | 127 102.00 | | 127 102.00 | 127 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 016.00 | | 242 016.00 | 242 016.00 |
CF Disponibilités | 289 408.00 | | 289 408.00 | 289 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 532.00 | 15 320.00 | 1 029 211.00 | 1 044 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 252.00 | 741 866.00 | 1 383 385.00 | 2 125 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 358.00 | 246 437.00 | | 286 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 310.00 | 39 921.00 | | 39 310.00 |
DL TOTAL (I) | 435 668.00 | 396 358.00 | | 435 668.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 228.00 | 204 462.00 | | 218 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 347.00 | 127 640.00 | | 270 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749.00 | 1 388.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 460.00 | 283 235.00 | | 242 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 934.00 | 195 253.00 | | 215 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 717.00 | 811 978.00 | | 947 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 385.00 | 1 228 336.00 | | 1 383 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 836.00 | | 68 620.00 | 1 053 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 736.00 | 1 080 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 736.00 | 1 073 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 383.00 | | 68 620.00 | 1 039 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 591.00 | 60 300.00 | 20 345.00 | 686 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 900.00 | 60 300.00 | 20 345.00 | 679 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 460.00 | 242 460.00 | | 242 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 347.00 | 270 347.00 | | 270 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 314 878.00 | 314 878.00 | | 314 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 228.00 | 67 726.00 | 150 502.00 | 218 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
VP Divers | 127 102.00 | 127 102.00 | | 127 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 934.00 | 215 934.00 | | 215 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 494.00 | 444 732.00 | 762.00 | 445 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 968.00 | 796 466.00 | 150 502.00 | 946 968.00 |